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BILAN ALBAREA 2021 Siren 827735309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4609	4445	163	457
Fonds commercial	614837		614837	614837
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130800	123952	6848	7022
Autres immobilisations corporelles	141646	52221	89425	106556
Immobilisations en cours	2140		2140	8
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3201		3201	3201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	897235	180619	716616	732073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2811		2811	2848
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58		58	
Clients et comptes rattachés	113782	79036	34745	78510
Autres créances	91248		91248	111263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63923		63923	163627
Charges constatées d’avance	2217		2217	2765
TOTAL (II)	274041	79036	195004	359013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171276	259655	911620	1091086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24674		-67730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96064		93405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131739		35675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500		27000	
Provisions pour charges	4600			
TOTAL (III)	6100		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27		30	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23409		604501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3784		600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117792		151706	
Dettes fiscales et sociales	147289		144979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	481477		126598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773781		1028414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	911620		1091089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1136319		1136319	1186426
Chiffres d’affaires nets	1136319		1136319	1186426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			731018	741159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43412	15753
Autres produits			16615	2409
Total des produits d’exploitation (I)			1927366	1945747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39856	46518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37	-884
Autres achats et charges externes			593755	580819
Impôts, taxes et versements assimilés			56418	59413
Salaires et traitements			714864	695100
Charges sociales			270281	238301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20189	21049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76083	2952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27000
Autres charges			197	66523
Total des charges d’exploitation (II) 			1771684	1736791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155682	208953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10167	13225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10167	13225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10167	-13210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145515	195743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9242		12924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9242		12924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19458		79991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24058		79991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14815		-67067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34635		35271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1936609		1958688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840544		1865282	
BENEFICE OU PERTE	96064		93405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619446		
Total Immobilisations corporelles		269856		4732
Total Immobilisations financières		3201		1
Total Général		892503		4732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				619446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3202
Total Général				897235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4151	294		4445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156279	19895		176174
AMORTISSEMENTS Total Général	160430	20189		180619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4600
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000	4600	25500	6100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2952	76085		79037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2952	76085		79037
TOTAL GENERAL	29952	80685	25500	85137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76084	25500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	83254	83254		
Autres créances clients	30528	30528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114	114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2285	2285		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2235	2235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	301	301		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104147	104147		
Charges constatées d’avance	2217	2217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225081	225081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23410	23410		
Fournisseurs et comptes rattachés	117792	117792		
Personnel et comptes rattachés	54683	54683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73171	73171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1613	1613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17823	17823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395544	395544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31166	31166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	715229	715229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28		26