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BILAN ALBAREA 2018 Siren 827735309
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3244 1081 2163
Fonds commercial 614837 614837 614837
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 125993 92733 33260 81403
Autres immobilisations corporelles 96327 3123 93204
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 153 153 60161
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 840554 96937 743616 756401
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1244 1244
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 776
Clients et comptes rattachés 126291 126291 180132
Autres créances 87192 87192 100054
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 84603 84603 20356
Charges constatées d’avance 3677 3677 1855
TOTAL (II) 303006 303006 303173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1143559 96937 1046622 1059574
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -16768
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -91499 -16768
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -98268 -6768
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36 120
Emprunts et dettes financières divers (4) 722844 745006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8736
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 202016 93508
Dettes fiscales et sociales 167242 209104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 36516 18603
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1137390 1066342
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1046622 1059574
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1137390 497418
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1084122 1084122 658307
Chiffres d’affaires nets 1084122 1084122 658307
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 558620 319756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25599 31461
Autres produits 90 20
Total des produits d’exploitation (I) 1668431 1009545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 45337 36134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1244
Autres achats et charges externes 616803 272241
Impôts, taxes et versements assimilés 57145 42196
Salaires et traitements 695282 455513
Charges sociales 283728 182902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 63177 33760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7500
Autres charges 543 528
Total des charges d’exploitation (II) 1768271 1023274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -99839 -13729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15692 8168
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15692 8168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15692 -8168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -115532 -21897
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 905
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 60009
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60914
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 14700 21347
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 60009
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 74709 21347
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13795 -21347
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -37827 -26476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1729345 1009545
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1820845 1026313
BENEFICE OU PERTE -91499 -16768
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 25599 31461
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 288 408
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 614837 3244
Total Immobilisations corporelles 115163 107157
Total Immobilisations financières 60161 3925
Total Général 790161 114326
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 618081
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 222320
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 63934 153
Total Général 63934 840554
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1081 1081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33760 62096 95856
AMORTISSEMENTS Total Général 33760 63177 96937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 7500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7500 7500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 7500 7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7500
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 126291 126291
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5571 5571
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 29309 29309 290
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1824 1824
Autres impôts, taxes versements assimilés 11594 11594
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38894 38894
Charges constatées d’avance 3677 3677
TOTAL ETAT DES CREANCES 217159 217159
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36 36
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 11980 11980
Fournisseurs et comptes rattachés 202016 202016
Personnel et comptes rattachés 46181 46181
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 103563 103563
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1161 1161
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16337 16337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 710864 710864
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36516 36516
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1128653 1128653
Emprunts souscrits en cours d’exercice 17689
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17716
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel