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BILAN ACQUA ET FARINE 2020 Siren 827717299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16045	16045		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66300	34197	32103	56100
Autres immobilisations corporelles	238793	86759	152034	179167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334		334	334
TOTAL (I)	452472	137001	315471	366601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6233		6233	4665
Avances et acomptes versés sur commandes	3416		3416	1520
Clients et comptes rattachés	15120		15120	15120
Autres créances	148573		148573	7094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199634		199634	129136
Charges constatées d’avance	3238		3238	54
TOTAL (II)	376214		376214	157589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828686	137001	691685	524190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92740		22088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64023		70651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167763		103739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433506		309325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18252		19089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14223		10756	
Dettes fiscales et sociales	51850		75189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6091		6091	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523922		420450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691685		524189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313703		183834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500005		500005	627908
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	500005		500005	627908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37318	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6476	18005
Autres produits			341	8
Total des produits d’exploitation (I)			544140	645921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134735	167052
Variation de stock (marchandises)			-1568	-4665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96754	94782
Impôts, taxes et versements assimilés			3978	2151
Salaires et traitements			163308	202502
Charges sociales			18764	45025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50646	43730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1186	1232
Total des charges d’exploitation (II) 			468061	551809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76079	94112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2647	2840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2647	2840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2647	-2840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73432	91272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8892			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14942		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34589		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4697		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4712		20601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574032		645921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510009		575270	
BENEFICE OU PERTE	64023		70651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16045		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130000		
Total Immobilisations corporelles		307630		19163
Total Immobilisations financières		1334		
Total Général		455008		19163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16045
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21700	305092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1334
Total Général			21700	452471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16045			16045
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72363	50646	2053	120956
AMORTISSEMENTS Total Général	88408	50646	2053	137001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334	334		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15120	15120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2819	2819		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2095	2095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17038	17038		
Groupe et associés	118996	118996		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7625	7625		
Charges constatées d’avance	3238	3238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167266	167266		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168459	168459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265048	54828	210220	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14223	14223		
Personnel et comptes rattachés	32059	32059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11406	11406		
Impôts sur les bénéfices	3064	3064		
T.V.A.	2520	2520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2801	2801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6091	6091		
Groupe et associés	18252	18252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523922	313703	210220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel