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BILAN A.P DECROLY 2018 Siren 827752015				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32140	6084	26056	12327
Immobilisations financières	1000		1000	800
Total Actif Immobilisé	33140	6084	27056	13127
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4979		4979	4074
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	65632		65632	44165
Créances – Autres	15117		15117	8134
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38718		38718	34453
Caisse				
Charges constatées d’avance	4817		4817	3953
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129263		129263	94779
Total général Actif	162404			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			27908	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			79356	45158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108364	46158
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11165	15316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6024	7979
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-1166		
Autres dettes			30767	38454
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47956	61748
Total général Passif			156320	107906
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23527	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	365434		188810	
Production stockée	905		4074	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6480		2856	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	372819		195773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7700		4209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37856		27138	
(dont taxe professionnelle)	1556			
Impôts, taxes et versements assimilés	4084		1566	
Rémunérations du personnel 	163596		84933	
Charges sociales	54894		21511	
Dotations aux amortissements	6328		2108	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	274459		141466	
Résultat d’exploitation	98359		54307	
Produits financiers	55			
Produits exceptionnels	6180		400	
Charges financières	289		156	
Charges exceptionnelles	3270			
Impôts sur les bénéfices	21679		9393	
Bénéfice ou perte	79356		45158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1146			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8032			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1916	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20992	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			419	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15235	
Total Immobilisations (Augmentations)			23527	
Total Immobilisations (Diminutions)			5622	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3270	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			730	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1146	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8032	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel