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BILAN O.R.A 2018 Siren 827683475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33801	5945	27856	
Fonds commercial	181400		181400	
Autres immobilisations incorporelles	600	600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	207736	41446	166290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	
TOTAL (I)	431237	47991	383245	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190172	24369	165803	
Autres créances	86858		86858	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141704		141704	
Charges constatées d’avance	23030		23030	
TOTAL (II)	441765	24369	417396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873001	72360	800641	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5270			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110795			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60612			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176677			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202081			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158326			
Dettes fiscales et sociales	63925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53245			
Produits constatés d’avance (2)	124925			
TOTAL (IV)	623964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800641			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461299			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1070704		1070704	
Chiffres d’affaires nets	1070704		1070704	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			152	
Total des produits d’exploitation (I)			1070856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530321	
Impôts, taxes et versements assimilés			5675	
Salaires et traitements			377417	
Charges sociales			16118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24369	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			987985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82871	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			492	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2216	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6101			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7741			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19302			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078347			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017736			
BENEFICE OU PERTE	60612			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182000		33801
Total Immobilisations corporelles		123638		94187
Total Immobilisations financières		7700		
Total Général		313338		127988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10090	207736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7700
Total Général			10090	431237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	492	6054		6545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15825	28019	2399	41446
AMORTISSEMENTS Total Général	16317	34073	2399	47991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24369		24369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24369		24369
TOTAL GENERAL		24369		24369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24369		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	
Clients douteux ou litigieux	29243	29243		
Autres créances clients	160929	160929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59389	59389		
T. V. A.	9197	9197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18273	18273		
Charges constatées d’avance	23030	23030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307760	300060	7700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202081	39416	162665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158326	158326		
Personnel et comptes rattachés	3354	3354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30895	30895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29141	29141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534	534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21461	21461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53245	53245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124925	124925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	623964	461299	162665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9840			
Location, charges locatives et de copropriété	56837			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170546			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	293099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530321			
Taxe professionnelle	1244			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4431			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5675			
Montant de la TVA. collectée	224626			
Total TVA. déductible sur biens et services	79376			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1