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BILAN ALG RESTAURATION 2018 Siren 827645912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91302	20174	71128	82073
Autres immobilisations corporelles	43028	7921	35107	39410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	334329	28095	306235	321483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5500		5500	10000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	96685		96685	59787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100444		100444	37173
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	202629		202629	106960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536959	28095	508864	428443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78011			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76383		-78011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3372		-73011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186902		221638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136174		143674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118824		92909	
Dettes fiscales et sociales	63592		43233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505492		501455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508864		428443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353952		314749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	680584		680584	360085
Chiffres d’affaires nets	680584		680584	360085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6077	1383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11369	6522
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			698030	367993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4500	-10000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176299	156164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120978	126231
Impôts, taxes et versements assimilés			4220	8487
Salaires et traitements			236153	121816
Charges sociales			63706	28586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15248	12846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			864	322
Total des charges d’exploitation (II) 			621969	444453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76062	-76461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2697	2732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2697	2732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2647	-2700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73414	-79161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103		-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3072		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698079		368024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621696		446035	
BENEFICE OU PERTE	76383		-78011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11369		6522	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		134329		
Total Immobilisations financières				
Total Général		334329		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				334329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12846	15248		28095
AMORTISSEMENTS Total Général	12846	15248		28095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16807	16807		
T. V. A.	1841	1841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51230	51230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26707	26707		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96685	96685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186902	35361	145320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118824	118824		
Personnel et comptes rattachés	11116	11116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18146	18146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30973	30973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3358	3358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136174	136174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505492	353952	145320	6221
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1824			
Location, charges locatives et de copropriété	63443		49241	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3090		14540	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52620		62450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120978		126231	
Taxe professionnelle	710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3510		8487	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4220		8487	
Montant de la TVA. collectée	80425		42722	
Total TVA. déductible sur biens et services	29024		24039	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5