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BILAN TMA SHOP 2021 Siren 827587452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1110000		1110000	1110000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1069749	488743	581006	804289
Immobilisations en cours	1715		1715	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206515		206515	205595
TOTAL (I)	2387979	488743	1899236	2119884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2158814		2158814	2339824
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160767		160767	236977
Autres créances	2101895		2101895	1176323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4129522		4129522	4072235
Charges constatées d’avance	263063		263063	253518
TOTAL (II)	8814062		8814062	8078877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11202041	488743	10713297	10198761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2183836		1566042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135114		617794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2329950		2194836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72443		72443	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72443		72443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2362315		3564671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111060		38658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5611331		3920430	
Dettes fiscales et sociales	226198		245191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			160134	
Autres dettes			2399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8310904		7931482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10713297		10198761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	111060			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7566220	2331854	9898074	10876469
Production vendue biens				
Production vendue services	130		130	136
Chiffres d’affaires nets	7566350	2331854	9898204	10876605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			881982	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2555
Autres produits			104835	81675
Total des produits d’exploitation (I)			10885021	10960835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6046161	6545644
Variation de stock (marchandises)			181010	303617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46010	77158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3687813	1936328
Impôts, taxes et versements assimilés			101340	111104
Salaires et traitements			649823	694776
Charges sociales			57019	143541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220265	188946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2662	3708
Total des charges d’exploitation (II) 			10992103	10004822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107083	956013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			296	217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296	217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15316	12655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15316	12655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15019	-12438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-122102	943575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3951		6125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3951		6125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655		10587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2754		49610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3409		75233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	542		-69108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-256674		256674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10889268		10967177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10754154		10349384	
BENEFICE OU PERTE	135114		617794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1110000		
Total Immobilisations corporelles		1068508		7201
Total Immobilisations financières		205595		920
Total Général		2384103		8122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4246	1071464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206515
Total Général			4246	2387979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264218	228770	4246	488743
AMORTISSEMENTS Total Général	264218	228770	4246	488743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72443
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72443			72443
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72443			72443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206515		206515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160767	160767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3800	3800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	513349	513349		
T. V. A.	815437	815437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3846	3846		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	765463	765463		
Charges constatées d’avance	263063	263063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2732240	2525725	206515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3538	3538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2358778	762599	1596178	
Emprunts et dettes financières divers	648	648		
Fournisseurs et comptes rattachés	5611331	5611331		
Personnel et comptes rattachés	118120	118120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29941	29941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62864	62864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15274	15274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110413	110413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8310904	6714726	1596178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1204335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel