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BILAN TMA SHOP 2019 Siren 827587452
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1110000 1110000 1110000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 764244 222486 541758 675044
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 201567 201567 196813
TOTAL (I) 2075811 222486 1853325 1981856
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2643441 2643441 2397780
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 211543 211543 248377
Autres créances 644269 644269 478667
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1157406 1157406 698967
Charges constatées d’avance 243652 243652 236904
TOTAL (II) 4900312 4900312 4060695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6976122 222486 6753637 6042551
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 744222
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 822820 744222
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1577042 754222
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 22833
Provisions pour charges
TOTAL (III) 22833
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 968379 1278611
Emprunts et dettes financières divers (4) 35833 35413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3786494 3417875
Dettes fiscales et sociales 362996 556430
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 60
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5153762 5288329
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6753637 6042551
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4501890 4322675
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2725 2343
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11514910 11514910 8817980
Production vendue biens
Production vendue services 1149 1149 122347
Chiffres d’affaires nets 11516059 11516059 8940327
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6279
Autres produits -453
Total des produits d’exploitation (I) 11521885 8940327
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7191005 7775642
Variation de stock (marchandises) -245661 -2397780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 76211 57295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1963046 1319770
Impôts, taxes et versements assimilés 118618 77267
Salaires et traitements 831461 708010
Charges sociales 181398 146159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 160363 62123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6706 1606
Total des charges d’exploitation (II) 10283146 7750091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1238739 1190236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 80 23
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 80 23
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14353 15531
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14353 15531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14273 -15508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1224467 1174729
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6973 5793
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6973 5793
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20242 94474
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 22833
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43075 94474
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -36102 -88682
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 365545 341825
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11528938 8946144
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10706118 8201922
BENEFICE OU PERTE 822820 744222
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1110000
Total Immobilisations corporelles 737166 27078
Total Immobilisations financières 196813 4754
Total Général 2043979 31832
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1110000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 764244
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 201567
Total Général 2075811
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62123 160363 222486
AMORTISSEMENTS Total Général 62123 160363 222486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 22833
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 22833 22833
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 22833 22833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 22833
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 201567 201567
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 211543 211543
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2500 2500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 226680 226680
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 415089 415089
Charges constatées d’avance 243652 243652
TOTAL ETAT DES CREANCES 1301031 1099464 201567
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2725 2725
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 965654 313782 651872
Emprunts et dettes financières divers 420 420
Fournisseurs et comptes rattachés 3786494 3786494
Personnel et comptes rattachés 125933 125933
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35130 35130
Impôts sur les bénéfices 141068 141068
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 60865 60865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 35413 35413
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60 60
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5153762 4501890 651872
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 310615
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel