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BILAN MONTE-ELEC 2019 Siren 827583899				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	2580	2529	51	911
Immobilisations corporelles	28230	15523	12707	17476
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55810	18052	37758	43386
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20200		20200	9193
Stock marchandises	1520		1520	1070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34685	33875	809	34351
Créances – Autres	11338		11338	8925
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7764		7764	5258
Caisse				
Charges constatées d’avance	124		124	118
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75631	33875	41756	58916
Total général Actif	131441			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3336	2135
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			174	558
Résultat de l’exercice			-3146	24016
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40363	66709
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5612	9124
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5450	6285
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4368		
Autres dettes			28088	20185
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39150	35593
Total général Passif			79513	102302
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			549	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175423		171024	
Production stockée	11007		-5553	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	743		2756	
Autres produits	11		5377	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187184		173604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60220		46137	
Variation de stock (marchandises)	-450		-210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24683		26681	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2183		725	
Rémunérations du personnel 	44045		43997	
Charges sociales	18703		19232	
Dotations aux amortissements	6178		7038	
Dotations aux provisions	33875			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	620		457	
Total des charges d’exploitation	190056		144056	
Résultat d’exploitation	-2872		29548	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	274		340	
Charges exceptionnelles			1048	
Impôts sur les bénéfices			4143	
Bénéfice ou perte	-3146		24016	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14403			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			549	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55261	
Total Immobilisations (Augmentations)			549	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			33875	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			33875	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14403	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel