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BILAN MONTE-ELEC 2018 Siren 827583899				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	2580	1669	911	1771
Immobilisations corporelles	27681	10205	17476	10973
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55261	11874	43386	37744
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9193		9193	14746
Stock marchandises	1070		1070	860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34351		34351	42553
Créances – Autres	8925		8925	9676
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5258		5258	17842
Caisse				
Charges constatées d’avance	118		118	316
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58916		58916	85994
Total général Actif	114177			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2135	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			558	
Résultat de l’exercice			24016	42693
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66709	82693
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9124	4404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6285	15055
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11056		
Autres dettes			20185	21585
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35593	41044
Total général Passif			102302	123737
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12681	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	171024		203077	
Production stockée	-5553		14746	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2756		2361	
Autres produits	5377		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173604		220186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46137		69286	
Variation de stock (marchandises)	-210		-860	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26681		23593	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	725		498	
Rémunérations du personnel 	43997		51143	
Charges sociales	19232		18952	
Dotations aux amortissements	7038		4836	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	457		526	
Total des charges d’exploitation	144056		167974	
Résultat d’exploitation	29548		52211	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	340		156	
Charges exceptionnelles	1048		550	
Impôts sur les bénéfices	4143		8812	
Bénéfice ou perte	24016		42693	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6957			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13352			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12681	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42580	
Total Immobilisations (Augmentations)			12681	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6957	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13352	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel