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BILAN LE DONJON DE LARS 2020 Siren 827544156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10687	633	10053	
Fonds commercial	3771250		3771250	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1541151	117089	1424061	
Constructions	3838952	825090	3013861	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1518967	403388	1115578	
Autres immobilisations corporelles	3647385	838154	2809231	
Immobilisations en cours	6018		6018	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	390000		390000	
Autres immobilisations financières	10500		10500	
TOTAL (I)	14734913	2184358	12550555	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8086		8086	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2190		2190	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	881		881	
Autres créances	491784		491784	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155566		155566	
Charges constatées d’avance	67497		67497	
TOTAL (II)	726007		726007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15460920	2184358	13276562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1324132			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1438074			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2752206			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10526262			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3835757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1140999			
Dettes fiscales et sociales	171194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	354554			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16028769			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13276562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6897526			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3808			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198279		198279	
Production vendue biens				
Production vendue services	3381880		3381880	
Chiffres d’affaires nets	3580159		3580159	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15481	
Autres produits			685	
Total des produits d’exploitation (I)			3596326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99242	
Variation de stock (marchandises)			-2190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3148	
Autres achats et charges externes			2942969	
Impôts, taxes et versements assimilés			61993	
Salaires et traitements			650862	
Charges sociales			50046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1017371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9074	
Total des charges d’exploitation (II) 			4826220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1229893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208244	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1438074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3596391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5034465			
BENEFICE OU PERTE	-1438074			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1525670			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6844			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3779750		2188
Total Immobilisations corporelles		9795000		797361
Total Immobilisations financières		9000		391500
Total Général		13583750		1191048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3781938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39885	10552476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400500
Total Général			39885	14734913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		634		634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1167851	1016737	864	2183724
AMORTISSEMENTS Total Général	1167851	1017371	864	2184358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	390000		390000	
Autres immobilisations financières	10500		10500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	882	882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491785	491785		
Charges constatées d’avance	67498	67498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	960664	560164	400500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3809	3809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10522454	1391211	6336890	2794353
Emprunts et dettes financières divers	11690	11690		
Fournisseurs et comptes rattachés	1141000	1141000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171195	171195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3824067	3824067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354555	354555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16028769	6897526	6336890	2794353
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1970000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	802118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel