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BILAN JM FAKRA 2020 Siren 827520925				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3609	3609		
Immobilisations corporelles	58124	23469	34655	
Immobilisations financières	60		60	
Total Actif Immobilisé	171793	27078	144715	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5743		5743	
Créances – Autres	9113		9113	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48777		48777	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63633		63633	
Total général Actif	235426			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38555	
Résultat de l’exercice			22144	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69499	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5743	
Fournisseurs et comptes rattachés			17391	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17841		
Autres dettes			30804	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138849	
Total général Passif			208348	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			65071	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	181464			
Production vendue de biens – France	18037			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	240			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199741			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79575			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-2340			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55385			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1013			
Rémunérations du personnel 	29465			
Charges sociales	1852			
Dotations aux amortissements	7081			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68			
Total des charges d’exploitation	172099			
Résultat d’exploitation	27642			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1590			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3908			
Bénéfice ou perte	22144			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20086			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18023			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171793	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20086	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18023	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel