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BILAN JM FAKRA 2019 Siren 827520925				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3609	3609		
Immobilisations corporelles	58124	16388	41736	
Immobilisations financières	60		60	
Total Actif Immobilisé	171793	19997	151796	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5985		5985	
Créances – Autres	5735		5735	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30886		30886	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42606		42606	
Total général Actif	214399			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8220	
Résultat de l’exercice			30335	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47355	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5743	
Fournisseurs et comptes rattachés			3878	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31815		
Autres dettes			42698	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147046	
Total général Passif			194402	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			75026	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	174648			
Production vendue de biens – France	2657			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	87			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177392			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52997			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-1253			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51295			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	830			
Rémunérations du personnel 	23251			
Charges sociales	4724			
Dotations aux amortissements	8092			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	69			
Total des charges d’exploitation	140006			
Résultat d’exploitation	37386			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1699			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5353			
Bénéfice ou perte	30335			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17110			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12960			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			1	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171793	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17110	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12960	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel