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BILAN HEAVY MACHINERY DISTRIBUTION (HMD) 2021 Siren 827583527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5438	4140	1298	1724
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21441	5579	15862	18761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44757	22599	22158	6749
Autres immobilisations corporelles	100090	70192	29898	37914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57400		57400	57200
TOTAL (I)	729127	102510	626617	622348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1436106	9411	1426695	1612003
Avances et acomptes versés sur commandes	1113		1113	47061
Clients et comptes rattachés	1171606	98052	1073554	361115
Autres créances	271432		271432	404254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095462		1095462	1067441
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3975720	107463	3868257	3491875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4704847	209974	4494874	4114223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28764		25747	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27509		60195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13247		60330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669520		746272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2238518		2432538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3062		3062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	408		2441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1246388		526079	
Dettes fiscales et sociales	324595		226231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12382		177600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3825354		3367950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4494874		4114223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2061242		1005776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5314427		5314427	6154803
Production vendue biens				
Production vendue services	710972		710972	603705
Chiffres d’affaires nets	6025399		6025399	6758508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36341	93279
Autres produits			22	2027
Total des produits d’exploitation (I)			6066261	6853814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4306160	6008341
Variation de stock (marchandises)			183659	-565663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3723	2942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670462	530130
Impôts, taxes et versements assimilés			18560	25485
Salaires et traitements			510599	515507
Charges sociales			199312	198050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24347	26632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107105	18544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9939	9637
Total des charges d’exploitation (II) 			6033866	6769604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32395	84210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36272	22308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36272	22308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6272	-22308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26123	61902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4316		21542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4316		21542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16645		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16645		2457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12330		19085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	546		20657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6100577		6875356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6087330		6815026	
BENEFICE OU PERTE	13247		60330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77152		53826	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18155		44958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7935		7848	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5438		
Total Immobilisations corporelles		137873		28416
Total Immobilisations financières		557200		200
Total Général		700511		28616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				557400
Total Général				729127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3714	426		4140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74449	23921		98370
AMORTISSEMENTS Total Général	78163	24347		102510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7762	9411	7762	9411
Sur comptes clients	10782	97694	10423	98052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18544	107105	18185	107463
TOTAL GENERAL	18544	107105	18185	107463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107105	18185	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57400	57400		
Clients douteux ou litigieux	117662		117662	
Autres créances clients	1053944	1053944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7384	7384		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124	124		
Impôts sur les bénéfices	19318	19318		
T. V. A.	44606	44606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200000		200000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1500438	1182776	317662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1344	1344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2237175	473063	1764112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1246388	1246388		
Personnel et comptes rattachés	40603	40603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66566	66566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162797	162797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9628	9628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48062	48062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12382	12382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3824946	2060834	1764112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier	180059			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180484		182843	
Location, charges locatives et de copropriété	132512		70045	
Personnel extérieur à l’entreprise	12040		416	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20888		14800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	324538		262026	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	670462		530130	
Taxe professionnelle	7291		13427	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11269		12058	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18560		25485	
Montant de la TVA. collectée	1161242		1242060	
Total TVA. déductible sur biens et services	320719		376720	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11