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BILAN HEAVY MACHINERY DISTRIBUTION (HMD) 2020 Siren 827583527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5438	3714	1724	1611
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21441	2680	18761	4468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24475	17726	6749	11755
Autres immobilisations corporelles	91957	54043	37914	52230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57200		57200	55800
TOTAL (I)	700511	78163	622348	625864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1619765	7762	1612003	1025405
Avances et acomptes versés sur commandes	47061		47061	578
Clients et comptes rattachés	371897	10782	361115	1065840
Autres créances	404254		404254	259073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1067441		1067441	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3510419	18544	3491875	2350896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4210930	96707	4114223	2976760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25747		10828	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60195		7735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60330		298379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746272		916943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2432538		877047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3062		3062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2441		85500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526079		814497	
Dettes fiscales et sociales	226231		278290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177600		1422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3367950		2059817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4114223		2976760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005776		1393908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			210100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6059803	95000	6154803	8037560
Production vendue biens				
Production vendue services	603705		603705	590115
Chiffres d’affaires nets	6663508	95000	6758508	8627675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93279	31475
Autres produits			2027	67
Total des produits d’exploitation (I)			6853814	8659218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6008341	7129196
Variation de stock (marchandises)			-565663	-321146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2942	7269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530130	689986
Impôts, taxes et versements assimilés			25485	27331
Salaires et traitements			515507	442254
Charges sociales			198050	175110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26632	30857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18544	47620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9637	6424
Total des charges d’exploitation (II) 			6769604	8234902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84210	424316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22308	8088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22308	8088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22308	-8088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61902	416228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21542		1440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21542		45023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2333		43684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2457		43839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19085		1184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20657		119032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6875356		8704241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6815026		8405861	
BENEFICE OU PERTE	60330		298379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53826		26988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44958		8153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7848		6387	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4941		497
Total Immobilisations corporelles		121441		23552
Total Immobilisations financières		555800		1400
Total Général		682182		25449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7120	137873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				557200
Total Général			7120	700511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3330	384		3714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52989	26248	4788	74449
AMORTISSEMENTS Total Général	56319	26632	4788	78163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28697	7762	28697	
Sur comptes clients	19624	10782	19624	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48321	18544	48321	
TOTAL GENERAL	48321	18544	48321	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18544	48321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57200	57200		
Clients douteux ou litigieux	17938	17938		
Autres créances clients	353959	353959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9617	9617		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97137	97137		
T. V. A.	21185	21185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10553	10553		
Groupe et associés	265000		265000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	762	762		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	833351	568351	265000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	961	961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2431576	69402	2287669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526079	526079		
Personnel et comptes rattachés	37432	37432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69576	69576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108639	108639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10584	10584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3062	3062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177600	177600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3365509	1003335	2287669	74505
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	231			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	182843			
Location, charges locatives et de copropriété	70045			
Personnel extérieur à l’entreprise	416			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262026			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530130			
Taxe professionnelle	13427			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12058			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25485			
Montant de la TVA. collectée	1242060			
Total TVA. déductible sur biens et services	376720			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel