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BILAN EKLAS GROUP 2021 Siren 827544628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8061	2062	5999	7095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1988923		1988923	1391760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29993		29993	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2026977	2062	2024915	1398855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	630		630	630
Clients et comptes rattachés	22110		22110	19200
Autres créances	102510		102510	4788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713192		713192	361363
Charges constatées d’avance	51		51	
TOTAL (II)	838493		838493	385981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	24487		24487	10348
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2889957	2062	2887895	1795184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	591784		590607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	878712		181177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27563		20979	
TOTAL (I)	1553058		847763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1313511		814012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8141		5864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2944		8878	
Dettes fiscales et sociales	6224		53688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4017		64979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1334836		947421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2887895		1795184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281798		298602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44550		44550	472000
Chiffres d’affaires nets	44550		44550	472000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19700	
Autres produits			1280	7
Total des produits d’exploitation (I)			65530	472007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46594	56942
Impôts, taxes et versements assimilés			3752	7926
Salaires et traitements			22655	96116
Charges sociales			8075	36501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6657	5719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			87744	203207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22213	268800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			820064	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	
Autres intérêts et produits assimilés				225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			820107	225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15099	12497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15099	12497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			805008	-12272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			782795	256529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158751			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6584		6504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62833		6504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95917		-6504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			68848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1044388		472233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165676		291056	
BENEFICE OU PERTE	878712		181177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8061		
Total Immobilisations financières		1391760		683406
Total Général		1399821		683406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56249	2018916
Total Général			56249	2026977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966	1096		2062
AMORTISSEMENTS Total Général	966	1096		2062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27563
Total Provisions réglementées	20979	6584		27563
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20979	6584		27563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6584		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29993	2970	27023	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22110	22110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2501	2501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100009	100009		
Charges constatées d’avance	51	51		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154663	127640	27023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11932	11932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1301579	248540	860579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2944	2944		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3685	3685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2506	2506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8141	8141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4017	4017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1334836	281798	860579	192459
Emprunts souscrits en cours d’exercice	652760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7200		17344	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5319		5279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34076		34319	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46594		56942	
Taxe professionnelle	1680		2589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2072		5337	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3752		7926	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	2900		6567	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1