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BILAN COVALYS 2021 Siren 827538380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44758356	3173329	41585027	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3708241		3708241	42366945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48466597	3173329	45293268	42366945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4613431		4613431	4199162
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9230616		9230616	4811550
Autres créances	3848701		3848701	1013567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				7094
TOTAL (II)	17692747		17692747	10031372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66159345	3173329	62986015	52398317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12688069		-11169948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3250251		-1518121	
Subventions d’investissement	9290894			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6597426		-12638069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	108798		76129	
TOTAL (III)	108798		76129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23157112			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38784019		56761130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3869597		3755707	
Dettes fiscales et sociales	2653547		4396108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1010368		47311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69474643		64960257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62986015		52398317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7979858		7979858	6582409
Production vendue biens				
Production vendue services	14689098		14689098	13697877
Chiffres d’affaires nets	22668956		22668956	20280286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-54009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165743	2100
Autres produits			38	82445
Total des produits d’exploitation (I)			22834737	20310821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-414269	793300
Autres achats et charges externes			16549242	15305583
Impôts, taxes et versements assimilés			3662871	1933063
Salaires et traitements			2167220	2170299
Charges sociales			979259	955642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3173328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34369	31064
Autres charges			135123	145019
Total des charges d’exploitation (II) 			26287145	21333969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3452408	-1023148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			506948	494974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			506948	494974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-506948	-494974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3959357	-1518121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	709106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	709106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	709106			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23543843		20310821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26794094		21828943	
BENEFICE OU PERTE	-3250251		-1518121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42366946		44758355
Total Immobilisations financières				
Total Général		42366946		44758355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3708241		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38658704		48466597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		38658704		48466597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1	3173328		3173329
AMORTISSEMENTS Total Général	1	3173328		3173329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80252
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28546
Total Provisions pour risques et charges	76129	34369	1700	108798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1967		1967	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1967		1967	
TOTAL GENERAL	78096	34369	3667	108798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34369	3667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9230616	9230616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9885	9885		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42846	42846		
T. V. A.	482041	482041		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18955	18955		
Divers	3000000	3000000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294973	294973		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13079317	13079317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23157112	2937095	15180439	
Emprunts et dettes financières divers	4614220	4614220		
Fournisseurs et comptes rattachés	3869597	3869597		
Personnel et comptes rattachés	468559	468559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266695	266695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1281377	1281377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	636917	636917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34169798	34169798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1010368	1010368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69474643	49254626	15180439	5039578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24612418			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39163661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel