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BILAN COVALYS 2020 Siren 827538380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	42366945		42366945	27127482
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2753
TOTAL (I)	42366946		42366945	27130235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4199162		4199162	4992462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3834
Clients et comptes rattachés	4813516	1967	4811550	6627158
Autres créances	1013567		1013567	2184292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	7094		7094	10293
TOTAL (II)	10033339	1967	10031372	13818040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52400284	1968	52398317	40948274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11169948		-7784393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1518121		-3385555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12638069		-11119948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76129		47165	
TOTAL (III)	76129		47165	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	56761130		41942845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3755707		8611472	
Dettes fiscales et sociales	4396108		1466740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47311			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64960257		52021057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52398317		40948274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6582409		6582409	6663305
Production vendue biens				
Production vendue services	13697877		13697877	13768554
Chiffres d’affaires nets	20280286		20280286	20431860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-54009	54009
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2100	
Autres produits			82445	1103
Total des produits d’exploitation (I)			20310821	20486972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			793300	-218133
Autres achats et charges externes			15305583	18749281
Impôts, taxes et versements assimilés			1933063	1837284
Salaires et traitements			2170299	2026143
Charges sociales			955642	899013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31064	47165
Autres charges			145019	169115
Total des charges d’exploitation (II) 			21333969	23511835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1023148	-3024863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494974	360692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494974	360692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-494974	-360692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1518121	-3385555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20310821		20486972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21828943		23872527	
BENEFICE OU PERTE	-1518121		-3385555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27127483		15239463
Total Immobilisations financières		2753		
Total Général		27130236		15239463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		42366945		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42366946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2753	
Total Général			2753	42366946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1			1
AMORTISSEMENTS Total Général	1			1
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47010
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29119
Total Provisions pour risques et charges	47165	31064	2100	76129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1967			1967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1967			1967
TOTAL GENERAL	49132	31064	2100	78096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31064	2100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4813516	4813516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9419	9419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42846	42846		
T. V. A.	490852	490852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470450	470450		
Charges constatées d’avance	7094	7094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5834177	5834177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42323496	42323496		
Fournisseurs et comptes rattachés	3755707	3755707		
Personnel et comptes rattachés	350994	350994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243680	243680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253954	253954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3547480	3547480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14437634	14437634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47311	47311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64960257	64960257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16870000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel