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BILAN AUX DELICES DE VERNON 2018 Siren 827518416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38234	8454	29780	29021
Immobilisations financières	4301		4301	4301
Total Actif Immobilisé	112535	8454	104081	103322
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1085		1085	
Stock marchandises				1943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7687		7687	5741
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8457		8457	10325
Caisse				
Charges constatées d’avance				1520
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17229		17229	19529
Total général Actif	129765	16885		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3352	
Résultat de l’exercice			-2561	-3352
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4413	-1852
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24000	36000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12712	7973
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61301		
Autres dettes			89012	80731
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125724	124703
Total général Passif			121311	122851
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5530	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20381		16885	
Production vendue de biens – France	191770		158809	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212151		175733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4076		3171	
Variation de stock (marchandises)	858			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53371		48356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-1943	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66092		44418	
(dont taxe professionnelle)	818			
Impôts, taxes et versements assimilés	1632		4714	
Rémunérations du personnel 	67320		66074	
Charges sociales	16441		10541	
Dotations aux amortissements	4771		3683	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30		71	
Total des charges d’exploitation	214592		179085	
Résultat d’exploitation	-2441		-3352	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	120			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2561		-3352	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12663			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14447			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107005	
Total Immobilisations (Augmentations)			5530	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12663	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14447	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel