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BILAN TC 14 2021 Siren 827453556
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 475 475 46
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 38810 16120 22690 19288
Autres immobilisations corporelles 298213 210381 87832 175025
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 337498 226976 110522 194359
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22825 22825 12289
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 401774 125 401649 340696
Autres créances 66872 66872 162391
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 180 180 192
Charges constatées d’avance 777 777
TOTAL (II) 492427 125 492302 515568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 829925 227101 602824 709927
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4442 2347
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 84289 44490
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2581 41894
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 13909 1968
TOTAL (I) 205221 190699
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 123598 242458
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89913 25959
Dettes fiscales et sociales 184092 144501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 106310
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 397603 519228
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 602824 709927
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 951167 490069 1441236 1250028
Chiffres d’affaires nets 951167 490069 1441236 1250028
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26703 24807
Autres produits 2 131
Total des produits d’exploitation (I) 1467942 1275966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 213923 151025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10536 -559
Autres achats et charges externes 533609 410528
Impôts, taxes et versements assimilés 14552 14182
Salaires et traitements 512157 455503
Charges sociales 148475 132001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 76509 86718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 250
Total des charges d’exploitation (II) 1488693 1249646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -20751 26320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 707 967
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 707 967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -707 -967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -21458 25352
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 65000 42500
Reprises sur provisions et transferts de charges 38793
Total des produits exceptionnels (VII) 65000 81293
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 27951 41707
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 11941 17998
Total des charges exceptionnelles (VIII) 39892 59705
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 25108 21587
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1069 5046
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1532942 1357259
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1530361 1315365
BENEFICE OU PERTE 2581 41894
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 475
Total Immobilisations corporelles 477400 20623
Total Immobilisations financières
Total Général 477875 20623
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 475
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 161000 337023
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 161000 337498
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 429 46 475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 283087 76464 133050 226501
AMORTISSEMENTS Total Général 283516 76510 133050 226976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 150 150
Autres créances clients 401624 401624
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12073 12073
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3975 3975
T. V. A. 14072 14072
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7719 7719
Groupe et associés 26600 26600
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2433 2433
Charges constatées d’avance 777 777
TOTAL ETAT DES CREANCES 469422 469272 150
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 32 32
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 280566 117369 163197
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 89913 89913
Personnel et comptes rattachés 76747 76747
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43202 43202
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50864 50864
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13280 13280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 554603 391406 163197
Emprunts souscrits en cours d’exercice 157000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 118826
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel