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BILAN PHARMACIE MODERNE 2018 Siren 827486010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15500	5342	10158	14125
Fonds commercial	2810449		2810449	2810449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7729	3008	4721	6225
Autres immobilisations corporelles	195783	123532	72251	124741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252		252	252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105106		105106	61843
Autres immobilisations financières	144025		144025	144025
TOTAL (I)	3278844	131882	3146962	3161660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	640800		640800	624358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171959		171959	87726
Autres créances	265572		265572	136574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80864		80864	613685
Charges constatées d’avance	42033		42033	41488
TOTAL (II)	1201228		1201228	1503830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4480072	131882	4348190	4665490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1150000		1150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3327			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13995		61972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1139332		1211972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2250588		2448492	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5462			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610812		668455	
Dettes fiscales et sociales	147484		130324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194512		206248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3208858		3453518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4348190		4665490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6101061		6101061	6200623
Production vendue biens				
Production vendue services	96563		96563	71364
Chiffres d’affaires nets	6197624		6197624	6271986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39263	22491
Autres produits			108227	94210
Total des produits d’exploitation (I)			6345114	6388687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4505492	5190867
Variation de stock (marchandises)			-16442	-624358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2590	5616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463130	450865
Impôts, taxes et versements assimilés			61333	27172
Salaires et traitements			771807	654085
Charges sociales			278978	214889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67858	64024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199950	142959
Total des charges d’exploitation (II) 			6334698	6126118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10416	262569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22716	19529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22716	19529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22600	-19025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12184	243543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2650		177186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2650		177186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2339		-177186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		4386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6345542		6389191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6359536		6327219	
BENEFICE OU PERTE	-13995		61972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2825949		
Total Immobilisations corporelles		193615		9896
Total Immobilisations financières		206120		43263
Total Général		3225684		53160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2825949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249383
Total Général				3278844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1375	3967		5342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62649	63891		126540
AMORTISSEMENTS Total Général	64024	67858		131882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105106	105106		
Autres immobilisations financières	144025	144025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171959	171959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1946	1946		
Impôts sur les bénéfices	71663	71663		
T. V. A.	11844	11844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1973	1973		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178145	178145		
Charges constatées d’avance	42033	42033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728696	728696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11552	11552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2239036	208974	856028	1174034
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	610812	610812		
Personnel et comptes rattachés	57183	57183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58899	58899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15336	15336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16066	16066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194512	194512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3203396	1173334	856028	1174034
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	51			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23		20