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BILAN PHARMACIE HELOVAL 2018 Siren 827483322				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1290000		1290000	1290000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10417	2644	7773	8810
Immobilisations financières	131009		131009	76000
Total Actif Immobilisé	1431426	2644	1428782	1374810
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	99644		99644	115906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35762		35762	25468
Créances – Autres	9544		9544	23447
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311049		311049	207592
Caisse	3049		3049	4080
Charges constatées d’avance	10264		10264	685
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	469312		469312	377178
Total général Actif	1900738	1604487		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			41324	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			243808	45324
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			329132	85324
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1141723	1250309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			175903	191510
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			251336	224845
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1568962	1666663
Total général Passif			1898094	1751987
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2209336		1604487	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34900		5642	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2244241		1610134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1519158		1219075	
Variation de stock (marchandises)	16262		-115906	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1636		1124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101846		164281	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8900		64492	
Rémunérations du personnel 	195694		160285	
Charges sociales	61328		53698	
Dotations aux amortissements	1453		1190	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		45	
Total des charges d’exploitation	1906283		1548285	
Résultat d’exploitation	337959		61849	
Produits financiers	1259		123	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7204		6499	
Charges exceptionnelles	2276			
Impôts sur les bénéfices	85931		10149	
Bénéfice ou perte	243808		45324	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel