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BILAN PHARMACIE DE LA SOURCE 2018 Siren 827483033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4369	1589	2779	4235
Fonds commercial	1891350		1891350	1891350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25000		25000	60000
Constructions	225000	16625	208375	526525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	1055	944	1611
Autres immobilisations corporelles	13606	4162	9444	9699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1636		1636	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2163121	23432	2139688	2493657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143280		143280	141028
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51248		51248	36644
Autres créances	119532		119532	68105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204612		204612	245805
Charges constatées d’avance	1083		1083	1489
TOTAL (II)	519757		519757	493073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2682879	23432	2659446	2986731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88822		-57523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231298		142476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1785294		2153607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303055		271583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189142		231828	
Dettes fiscales et sociales	44581		51161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106074		136074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2428147		2844254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2659446		2986731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1695005		1695005	975194
Production vendue biens				
Production vendue services	186080		186080	100498
Chiffres d’affaires nets	1881086		1881086	1075692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2819	
Autres produits			5	154
Total des produits d’exploitation (I)			1883910	1075846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1295589	900146
Variation de stock (marchandises)			-2251	-141028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51354	59067
Impôts, taxes et versements assimilés			9819	133919
Salaires et traitements			219502	104624
Charges sociales			80035	44963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23088	15249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1677137	1116941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206772	-41095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1395	263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1395	263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24304	16691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24304	16691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22909	-16428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183863	-57523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335195			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4846			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2130305		1076110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2041483		1133633	
BENEFICE OU PERTE	88822		-57523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1895719		
Total Immobilisations corporelles		612852		2754
Total Immobilisations financières		236		1560
Total Général		2508807		4314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1895719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350000	265606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1796
Total Général			350000	2163122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134	1456		1590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15016	21632	14805	21843
AMORTISSEMENTS Total Général	15150	23088	14805	23433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118090			
Charges constatées d’avance	1084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172024	171864	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1785294	157430	647230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189142	189142		
Personnel et comptes rattachés	22359	22359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14267	14267		
Impôts sur les bénéfices	1010	1010		
T.V.A.	5357	5357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1589	1589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303056	303056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106074	106074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2428148	800284	647230	980634
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	368275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel