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BILAN NORD ACCES DIFFICILES 2018 Siren 827450289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4354	3679	675	1481
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12847	917	11930	12573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26600	7446	19154	14445
Autres immobilisations corporelles	23039	4204	18835	4338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	2000
TOTAL (I)	70840	16246	54594	34837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13943		13943	1370
En cours de production de biens				30000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594043	6676	587367	269288
Autres créances	79898		79898	30330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52607		52607	49303
Charges constatées d’avance	19298		19298	27206
TOTAL (II)	759789	6676	753112	407498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830629	22922	807706	442335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74391			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114676		77391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222067		107391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178522		22211	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120546		98132	
Dettes fiscales et sociales	194431		184706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59713		29896	
Produits constatés d’avance (2)	32427			
TOTAL (IV)	585639		334944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807706		442335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491874		323181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27879		43	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	652343		652343	360489
Production vendue services	1097732	1290	1099022	557788
Chiffres d’affaires nets	1750075	1290	1751365	918277
				
Production stockée			-30000	30000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18390	16197
Autres produits			15	5
Total des produits d’exploitation (I)			1739770	964479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205668	104281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12573	-1370
Autres achats et charges externes			503135	261307
Impôts, taxes et versements assimilés			8569	7259
Salaires et traitements			564303	318120
Charges sociales			305154	172854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9765	6481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6676	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1491	1772
Total des charges d’exploitation (II) 			1592188	870704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147582	93775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			442	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			442	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5294	1150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5294	1150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4852	-1150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142730	92625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1134		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1134		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1134		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26920		15200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1740212		964479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1625536		887088	
BENEFICE OU PERTE	114676		77391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58528		23483	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18390		16197	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1415		1769	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4354		
Total Immobilisations corporelles		34964		27522
Total Immobilisations financières		2000		2000
Total Général		41318		29522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				70840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2873	806		3679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3608	8959		12567
AMORTISSEMENTS Total Général	6481	9765		16246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6676		6676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6676		6676
TOTAL GENERAL		6676		6676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6676		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	7910	7910		
Autres créances clients	586133	586133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19332	19332		
T. V. A.	10347	10347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50219	50219		
Charges constatées d’avance	19298	19298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	697239	697239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28995	28995		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149527	55761	93766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120546	120546		
Personnel et comptes rattachés	34620	34620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89507	89507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69623	69623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	682	682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59713	59713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32427	32427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	585639	491874	93766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	125798		93561	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72191		39877	
Location, charges locatives et de copropriété	71640		32698	
Personnel extérieur à l’entreprise	76809		39438	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13975		8062	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1000			
Autres comptes	267521		141233	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	503135		261307	
Taxe professionnelle	572		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7997		6998	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8569		7259	
Montant de la TVA. collectée	240093		106406	
Total TVA. déductible sur biens et services	131504		69588	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20