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BILAN LA GARE 2020 Siren 827499955
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 24165 19626 4539 12596
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8000 1500 6500 6869
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 365222 120513 244709 291014
Autres immobilisations corporelles 790853 193587 597265 672093
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4540 4540 4540
TOTAL (I) 1192779 335226 857553 987111
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 88924 88924 39829
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1702 1702 1092
Autres créances 131418 131418 95327
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 432589 432589 215840
Charges constatées d’avance 6598 6598 15515
TOTAL (II) 661231 661231 367604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1854011 335226 1518784 1354715
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 100502 10063
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136 90439
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 111639 111502
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 831637 470855
Emprunts et dettes financières divers (4) 298867 464924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101175 101735
Dettes fiscales et sociales 159648 153069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9480 52480
Autres dettes 6338 150
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1407146 1243213
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1518784 1354715
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 571850 861751
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1417374 1417374 2028105
Production vendue biens
Production vendue services 179
Chiffres d’affaires nets 1417374 1417374 2028284
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1064 1936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33426 13331
Autres produits 3182 521
Total des produits d’exploitation (I) 1455047 2044071
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 593763 883911
Variation de stock (marchandises) -49095 -6741
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 323765 348288
Impôts, taxes et versements assimilés 22598 15425
Salaires et traitements 392119 388417
Charges sociales 85832 125439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 149043 143879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13890 7142
Total des charges d’exploitation (II) 1531914 1905759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -76867 138312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9376 11482
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9376 11482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9376 -11482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -86243 126831
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 158000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 28800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 158000 28800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 71105 17896
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20057
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 71105 37952
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 86895 -9152
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 515 27239
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1613047 2072871
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1612910 1982432
BENEFICE OU PERTE 136 90439
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 24165
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8000
Total Immobilisations corporelles 1136590 19485
Total Immobilisations financières 4540
Total Général 1173295 19485
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 24165
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1156075
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4540
Total Général 1192779
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11569 8057 19626
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1131 369 1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 173483 140617 314100
AMORTISSEMENTS Total Général 186183 149043 335226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4540 4540
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1702 1702
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 23708 23708
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 13105 13105
T. V. A. 19824 19824
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6252 6252
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 68529 68529
Charges constatées d’avance 6598 6598
TOTAL ETAT DES CREANCES 144258 139718 4540
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 404361 204361 200000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 427277 88848 333920
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 101175 101175
Personnel et comptes rattachés 53668 53668
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89249 89249
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11492 11492
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5239 5239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9480 9480
Groupe et associés 298867 2000 296867
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6338 6338
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1407146 571850 830787 4509
Emprunts souscrits en cours d’exercice 400000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43227
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel