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BILAN KORSAKOFF 2021 Siren 827461385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155531		155531	155531
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309231	144944	164287	198858
Autres immobilisations corporelles	540748	229122	311627	359210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17769		17769	17769
TOTAL (I)	1023279	374066	649213	731367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21225		21225	21431
Avances et acomptes versés sur commandes	408		408	
Clients et comptes rattachés	33217		33217	22737
Autres créances	52900		52900	43377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261389		261389	180062
Charges constatées d’avance	9424		9424	19261
TOTAL (II)	378564		378564	286868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1401844	374066	1027778	1018236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60224		31138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61674		29086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132898		71224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636410		706158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32482		9120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57536		63993	
Dettes fiscales et sociales	66228		62003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102225		105738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894880		947012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1027778		1018236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481995		947012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	573054		573054	1204509
Production vendue biens				
Production vendue services	11266		11266	11766
Chiffres d’affaires nets	584320		584320	1216275
				
Production stockée				
Production immobilisée			4396	10133
Subventions d’exploitation			202742	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				63348
Autres produits			251	4091
Total des produits d’exploitation (I)			791709	1293847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154011	331042
Variation de stock (marchandises)			206	-6181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247077	321342
Impôts, taxes et versements assimilés			9848	8308
Salaires et traitements			203615	404388
Charges sociales			10289	84015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93477	93040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6591	20459
Total des charges d’exploitation (II) 			725114	1256413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66595	37433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7880	8347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7880	8347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7880	-8347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58715	29086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798534		1293847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736860		1264761	
BENEFICE OU PERTE	61674		29086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			63348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6093		13879	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155531		
Total Immobilisations corporelles		838656		11323
Total Immobilisations financières		17769		
Total Général		1011956		11323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				849980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17769
Total Général				1023279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280589	93477		374066
AMORTISSEMENTS Total Général	280589	93477		374066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17769	17769		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33217	33217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1510	1510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10975	10975		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7711	7711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15007	15007		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17698	17698		
Charges constatées d’avance	9424	9424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113311	113311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102559	102559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	535889	120966	321162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57536	57536		
Personnel et comptes rattachés	38657	38657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7870	7870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12881	12881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6819	6819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32482	32482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102225	102225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896918	481995	321162	93761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel