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BILAN KORSAKOFF 2018 Siren 827461385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	155531		155531	155531
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279595	37222	242373	235032
Autres immobilisations corporelles	491241	65324	425918	446243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15069		15069	15069
TOTAL (I)	941435	102545	838890	851875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27909		27909	26484
Avances et acomptes versés sur commandes				960
Clients et comptes rattachés	10141		10141	18309
Autres créances	73732		73732	116627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180096		180096	127458
Charges constatées d’avance	19544		19544	17830
TOTAL (II)	311422		311422	307667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1252857	102545	1150312	1159542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65475		-4955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70520		5045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	674650		738995	
Emprunts et dettes financières divers (4)			37525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186448		212971	
Dettes fiscales et sociales	105167		47609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113526		117398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1079792		1154497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150312		1159542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501313		564433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1617434		1617434	348168
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1617434		1617434	348168
				
Production stockée				
Production immobilisée			15690	2497
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3222	
Autres produits			260	40
Total des produits d’exploitation (I)			1636606	350705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			453200	110985
Variation de stock (marchandises)			-1425	-26484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473515	176842
Impôts, taxes et versements assimilés			19228	1525
Salaires et traitements			389904	61533
Charges sociales			108245	14124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78657	23986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24673	1380
Total des charges d’exploitation (II) 			1545996	363892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90610	-13187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8058	2768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8058	2768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8022	-2768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82587	-15955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97		11000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10903		11000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1636739		361705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571263		366660	
BENEFICE OU PERTE	65475		-4955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3222			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22429		1330	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155531		
Total Immobilisations corporelles		705261		65575
Total Immobilisations financières		15069		
Total Général		875860		65575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				770836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15069
Total Général				941435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23986	78657	97	102545
AMORTISSEMENTS Total Général	23986	78657	97	102545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15069		15069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10141	10141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3665	3665		
T. V. A.	19548	19548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16983	16983		
Groupe et associés	23650	23650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8287	8287		
Charges constatées d’avance	19544	19544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118485	103416	15069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	281	281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	674369	95891	392507	185972
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186448	186448		
Personnel et comptes rattachés	39302	39302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36915	36915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20903	20903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8048	8048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113526	113526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079792	501313	392507	185972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel