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BILAN GRANDS GARAGES DU PAS DE CALAIS 2019 Siren 827451949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62606	16121	46485	49592
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1947	170	1777	
Autres immobilisations corporelles	223868	62268	161600	164109
Immobilisations en cours	7000		7000	7000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24984298		24984298	24107821
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	40000
TOTAL (I)	25319720	78559	25241161	24368522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	81665		81665	81665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2497020		2497020	4483912
Autres créances	8539382		8539382	5431977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3801		3801	6297
Charges constatées d’avance	73164		73164	7386
TOTAL (II)	11195031		11195031	10011237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36514751	78559	36436192	34379759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	555000		555000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1437715			
Report à nouveau			-145243	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2095292		1638459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4143507		2048215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25877083		25038207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3835935		5222052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451185		349794	
Dettes fiscales et sociales	1647041		1721491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	481440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32292685		32331544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36436192		34379759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4462544		4462544	3996962
Chiffres d’affaires nets	4462544		4462544	3996962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1012556	820523
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5481101	4817484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			297626	146915
Variation de stock (marchandises)				-81665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2109092	2056933
Impôts, taxes et versements assimilés			58325	88119
Salaires et traitements			1147143	1044178
Charges sociales			493050	445712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54731	23828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287	
Total des charges d’exploitation (II) 			4160255	3724020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1320846	1093464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1518196	925464
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78785	86394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1596981	1011858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407466	258073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407466	258073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1189515	753785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2510360	1847249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			195083	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1357863			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1357863		195083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1357401			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1357681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182		195083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415251		403873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8435945		6024425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6340653		4385966	
BENEFICE OU PERTE	2095292		1638459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53922		8684
Total Immobilisations corporelles		190608		42207
Total Immobilisations financières		24147821		2520348
Total Général		24392351		2571239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1643870	25024298
Total Général			1643870	25319720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4330	11791		16121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19499	42940		62438
AMORTISSEMENTS Total Général	23828	54731		78559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000	40000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2497020	2497020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1976	1976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43320	43320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8493411	8493411		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	675	675		
Charges constatées d’avance	73164	73164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11149565	11149565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1521745	1521745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24355338	4150041	17123820	3081477
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451185	451185		
Personnel et comptes rattachés	257734	257734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279386	279386		
Impôts sur les bénéfices	11379	11379		
T.V.A.	1056782	1056782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41761	41761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3835935	3835935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481440	481440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32292685	12087388	17123820	3081477
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3034470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13