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BILAN FORTAI 2017 Siren 827477670				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1961	330	1631	
Immobilisations financières	5040		5040	
Total Actif Immobilisé	7001	330	6671	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1548		1548	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3063		3063	
Créances – Autres	6281		6281	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36911		36911	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47803		47803	
Total général Actif	54804			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12170	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17170	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2964	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6800		
Autres dettes			34340	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37304	
Total général Passif			54474	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7001	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154317			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154352			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44674			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1548			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55277			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	355			
Rémunérations du personnel 	32109			
Charges sociales	7222			
Dotations aux amortissements	330			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2001			
Total des charges d’exploitation	140422			
Résultat d’exploitation	13930			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1760			
Bénéfice ou perte	12170			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16079			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8617			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			879	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5040	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			7001	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16079	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8617	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel