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BILAN TERRA VOSGES HAUTE-MARNE 2017 Siren 827250077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1245	1245		142
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13824		13824	13824
Constructions	289505	110376	179129	191480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291288	183636	107651	55491
Autres immobilisations corporelles	396939	294792	102147	141186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22505		22505	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1387		1387	1387
TOTAL (I)	1016693	590050	426643	403591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29100		29100	27786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251656		251656	259035
Autres créances	59727		59727	13394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394008		394008	529960
Charges constatées d’avance	3752		3752	4341
TOTAL (II)	738244		738244	834517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1754937	590050	1164887	1238108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84822		84822	
Report à nouveau	359855		234944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66863		124910	
Subventions d’investissement	41515		45505	
Provisions réglementées	34062		36669	
TOTAL (I)	595502		535235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	124000		94000	
TOTAL (III)	124000		94000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105416		136079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132062		126885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115393		165203	
Dettes fiscales et sociales	91719		124811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	795		34085	
Produits constatés d’avance (2)			21811	
TOTAL (IV)	445385		608873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1164887		1238108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404072		536684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1028		964	
Dont emprunts participatifs	132062			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3599	5529
Production vendue biens			663953	651352
Production vendue services			618630	751470
Chiffres d’affaires nets			1286181	1408351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1667	23898
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1287848	1432249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4880	687
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112798	34954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1314	-2811
Autres achats et charges externes			579254	706130
Impôts, taxes et versements assimilés			10685	12600
Salaires et traitements			291595	281693
Charges sociales			109188	91366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			105903	114326
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17133	37500
Total des charges d’exploitation (II) 			1230121	1276446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57726	155803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5409	5027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5409	5027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5408	-4966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52318	150837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24338		21283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24248		20825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9703		46752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312187		1453593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245324		1328683	
BENEFICE OU PERTE	66863		124910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1245		
Total Immobilisations corporelles		928796		76530
Total Immobilisations financières		1467		22505
Total Général		931508		99035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13770	991556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	23892
Total Général			13850	1016693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1104	142		1245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526814	75761	13770	588804
AMORTISSEMENTS Total Général	527917	75903	13770	590050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34062
Total Provisions réglementées	36669		2607	34062
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				124000
Total Provisions pour risques et charges	94000	30000		124000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130669	30000	2607	158062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2607	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1387	1387		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46880			
T. V. A.	12409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439			
Charges constatées d’avance	3752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	316523	316523		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1028	1028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104388	63075	41313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115393	115393		
Personnel et comptes rattachés	31782	31782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26233	26233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32293	32293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1411	1411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132062	132062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	795	795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445385	404072	41313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel