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BILAN TERRA VOSGES HAUTE-MARNE 2016 Siren 827250077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1245	1104	142	893
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13824		13824	13824
Constructions	289505	98024	191480	153825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229933	174442	55491	62956
Autres immobilisations corporelles	395534	254347	141186	162945
Immobilisations en cours				2149
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1387		1387	1387
TOTAL (I)	931508	527917	403591	398059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27786		27786	24975
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259035		259035	145084
Autres créances	13394		13394	6150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	529960		529960	380154
Charges constatées d’avance	4341		4341	5771
TOTAL (II)	834517		834517	562134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1766025	527917	1238108	960192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84822		84822	
Report à nouveau	234944		173330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124910		61615	
Subventions d’investissement	45505		41372	
Provisions réglementées	36669		39294	
TOTAL (I)	535235		408818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94000		54000	
TOTAL (III)	94000		54000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136079		161372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126885		115902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165203		107301	
Dettes fiscales et sociales	124811		95181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34085		17618	
Produits constatés d’avance (2)	21811			
TOTAL (IV)	608873		497375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238108		960192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536684		396608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	964		794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5529	137280
Production vendue biens			651352	397216
Production vendue services			751470	628262
Chiffres d’affaires nets			1408351	1162759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23898	15270
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1432249	1178029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			687	30237
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34954	21476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2811	-9910
Autres achats et charges externes			706130	636959
Impôts, taxes et versements assimilés			12600	10104
Salaires et traitements			281693	264740
Charges sociales			91366	80672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114326	70169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37500	29000
Total des charges d’exploitation (II) 			1276446	1133446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155803	44583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5027	5402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5027	5402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4966	-5401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150837	39183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21283		65889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458		27513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20825		38375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46752		15943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453593		1243919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1328683		1182305	
BENEFICE OU PERTE	124910		61615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3109		249
Total Immobilisations corporelles		896168		81759
Total Immobilisations financières		1467		
Total Général		900744		82008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2113	1245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2149	46982	928796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1467
Total Général		2149	49095	931508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2217	1000	2113	1104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500469	73326	46982	526814
AMORTISSEMENTS Total Général	502686	74326	49095	527917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36669
Total Provisions réglementées	39294		2625	36669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94000
Total Provisions pour risques et charges	54000	40000		94000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93294	40000	2625	130669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2625	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1387	1387		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273			
Charges constatées d’avance	4341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	278158	278158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964	964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135114	62925	72189	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165203	165203		
Personnel et comptes rattachés	20500	20500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22076	22076		
Impôts sur les bénéfices	21537	21537		
T.V.A.	59235	59235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1462	1462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126885	126885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34085	34085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21811	21811		
TOTAL – ETAT DES DETTES	608873	536684	72189	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel