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BILAN SOC ECO MIXTE HABIT PAYS CHATELLERAUDAIS 2021 Siren 827220070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33378	33378		1042
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3664763	12069	3652694	3655385
Constructions	86657181	42000564	44656617	45993681
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70735	66595	4139	1944
Immobilisations en cours	1315178		1315178	672066
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115491		115491	69521
TOTAL (I)	91868729	42112607	49756122	50405641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1773584	1041897	731687	598520
Autres créances	1674673		1674673	1716691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2668		2668	2668
Disponibilités	3348294		3348294	3088103
Charges constatées d’avance	39751		39751	45727
TOTAL (II)	6838973	1041897	5797076	5451712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1885
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98707702	43154504	55553198	55859240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3681030		3681030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	677288		677288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	368103		368103	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6264910		5230650	
Report à nouveau	1317091		1279504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1100404		1071847	
Subventions d’investissement	9857688		9545800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23266516		21854223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	323690		333496	
TOTAL (III)	323690		333496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29228177		30162040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1301156		1352721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180448		358880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604628		805228	
Dettes fiscales et sociales	227369		288281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403314		657108	
Autres dettes	17897		39667	
Produits constatés d’avance (2)			7593	
TOTAL (IV)	31962991		33671520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55553198		55859240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31782542		33313188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3070	1903212	1906283	1396932
Production vendue services	6452632	330396	6783028	6711076
Chiffres d’affaires nets	6455702	2233609	8689311	8108009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16138	1080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205550	376794
Autres produits			178687	159622
Total des produits d’exploitation (I)			9089688	8645506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3544210	2760669
Impôts, taxes et versements assimilés			976008	896609
Salaires et traitements			1242700	870375
Charges sociales			6680	369877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2306329	2248036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171428	197662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7012	273502
Autres charges			90557	72670
Total des charges d’exploitation (II) 			8344927	7689404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			744760	956101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	13772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	14953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340480	436492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340480	436492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-340470	-421538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404289	534563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172742		155392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833258		398129	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5841		5841	
Total des produits exceptionnels (VII)	1011842		559363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63127		7281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303249		7281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	708592		552081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12477		14798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10101539		9219823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9001134		8147976	
BENEFICE OU PERTE	1100404		1071847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			55542	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33378		
Total Immobilisations corporelles		90124982		4886894
Total Immobilisations financières		81521		56862
Total Général		90239881		4943756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3304017	91707859
Prêts et immobilisations financières			10891	
Total Immobilisations financières			10891	127491
Total Général			3314908	91868729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32335	1042		33378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39659376	2305287	22121	41942542
AMORTISSEMENTS Total Général	39691711	2306329	22121	41975920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		1885		1885
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				88089
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				235600
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	333496	7012	16818	323690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	142528		5840	136687
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1055373	171428	184905	1041897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1197902	171428	190746	1178584
TOTAL GENERAL	1531398	178441	207565	1502274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178441	201724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115491	115491		
Clients douteux ou litigieux	1126768	1126768		
Autres créances clients	646816	646816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1681	1681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28343	28343		
Impôts sur les bénéfices	1523	1523		
T. V. A.	212431	212431		
Autres impôts, taxes versements assimilés	318364	318364		
Divers	1074148	1074148		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38182	38182		
Charges constatées d’avance	39751	39751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3603501	3603501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29228177	29228177		
Emprunts et dettes financières divers	1301156	1301156		
Fournisseurs et comptes rattachés	604628	604628		
Personnel et comptes rattachés	118503	118503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93861	93861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15003	15003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403314	403314		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17897	17897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31782542	31782542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1776969			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2762397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	63260		119245	
Personnel extérieur à l’entreprise	31247		53440	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72182		76456	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3377518		2511527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3544210		2760669	
Taxe professionnelle	415		414	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	975593		896195	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	976008		896609	
Montant de la TVA. collectée			194402	
Total TVA. déductible sur biens et services			371	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30