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BILAN SOC ECO MIXTE HABIT PAYS CHATELLERAUDAIS 2018 Siren 827220070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	5118	3881	5681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3566473	12069	3554404	3561438
Constructions	82427578	35659093	46768485	48281153
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52898	49325	3572	5954
Immobilisations en cours	248557		248557	327220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113414		113414	76048
TOTAL (I)	86417922	35725606	50692316	52257497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8637		8637	168428
Clients et comptes rattachés	1647101	1081471	565629	615813
Autres créances	381380		381380	1323378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2499351		2499351	2109462
Charges constatées d’avance	42390		42390	28551
TOTAL (II)	4578861	1081471	3497389	4245634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6776		6776	15195
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91003561	36807078	54196482	56518326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3681030		3681030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	677288		677288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	368103		368103	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4431501		4347693	
Report à nouveau	1204677		1068888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492572		219596	
Subventions d’investissement	9361544		9768038	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20216716		20130638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	265714		504254	
TOTAL (III)	265714		504254	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30442293		31479729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1708711		2593123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	274258		480388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988719		583433	
Dettes fiscales et sociales	143347		290813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135336		422039	
Autres dettes	13792		16570	
Produits constatés d’avance (2)	7593		17334	
TOTAL (IV)	33714051		35883434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54196482		56518326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4074718		17334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7977656		7977656	8038884
Chiffres d’affaires nets	7977656		7977656	8038884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8665	4869
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617568	255901
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8603890	8299655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3863824	3552675
Impôts, taxes et versements assimilés			862435	870362
Salaires et traitements			632703	641613
Charges sociales			319892	320452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2177995	2189560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196986	209010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			177460	20724
Autres charges			80138	109015
Total des charges d’exploitation (II) 			8311435	7913414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292454	386241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1016	541
Reprises sur provisions et transferts de charges			2947	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3963	541
Dotations financières sur amortissements et provisions			11365	17676
Intérêts et charges assimilées			471082	530530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			482448	548206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-478484	-547665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186030	-161423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256742		7419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	649823		1461277	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2479		146899	
Total des produits exceptionnels (VII)	909045		1615597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33724		5980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174471		1195670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5841	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208196		1207492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	700848		408104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22246		27085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9516899		9915794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9024326		9696198	
BENEFICE OU PERTE	492572		219596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4394		5747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		86746991		2098976
Total Immobilisations financières		76048		40389
Total Général		86832040		2139366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2550459	86295508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3024	113414
Total Général			2553484	86417922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3318	1800		5118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34411173	2176195	1021091	35566277
AMORTISSEMENTS Total Général	34414492	2177995	1021091	35571396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15195	2947	11365	6776
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81181
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				184533
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	504254	177460	416000	265714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	160051		5841	154210
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1081659	196986	197173	1081471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1241710	196986	203014	1235681
TOTAL GENERAL	1745964	374446	619014	1501396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374446	613173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113414	113414		
Clients douteux ou litigieux	1137989	1137989		
Autres créances clients	509111	509111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2134	2134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	832	832		
Impôts sur les bénéfices	506	506		
T. V. A.	23342	23342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	256571	256571		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97993	97993		
Charges constatées d’avance	42390	42390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2184286	2184286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30442293	1952307	6776820	
Emprunts et dettes financières divers	1708711	480385	555506	
Fournisseurs et comptes rattachés	988719	988719		
Personnel et comptes rattachés	83571	83571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42774	42774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13009	13009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3992	3992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135336	135336		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13792	13792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7593	7593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33439792	3721481	7332326	22385984
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3015043			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4936891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50945		38515	
Personnel extérieur à l’entreprise	54976		33590	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	564321		553388	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3193579		2927181	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3863824		3552675	
Taxe professionnelle	418		420	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	862017		869942	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	862435		870362	
Montant de la TVA. collectée	178194		46129	
Total TVA. déductible sur biens et services	7494		135348	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25