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BILAN SOC ECO MIXTE HABIT PAYS CHATELLERAUDAIS 2016 Siren 827220070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	1518	7481	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3612314	78749	3533565	3518271
Constructions	82107869	33463011	48644858	49254592
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	325337	323816	1521	1910
Immobilisations en cours	1487328		1487328	781295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102676		102676	73143
TOTAL (I)	87644528	33867095	53777432	53629214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				149999
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3358		3358	
Clients et comptes rattachés	1682319	1092017	590301	658472
Autres créances	2242163		2242163	2185026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2012891		2012891	1903033
Charges constatées d’avance	23638		23638	
TOTAL (II)	5964370	1092017	4872353	4896532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	32871		32871	55031
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93641770	34959113	58682657	58580777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3681030		3681030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	677288		677288	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	368103		368103	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3907367		3375326	
Report à nouveau	1066968		1079759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442246		653811	
Subventions d’investissement	10214183		10274302	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20357186		20109621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	514316		487262	
TOTAL (III)	514316		487262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33436380		33552826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1729751		1841911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	320612		333174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724373		617706	
Dettes fiscales et sociales	200245		297149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	557276		396729	
Autres dettes	13189		13062	
Produits constatés d’avance (2)	829324		931335	
TOTAL (IV)	37811154		37983894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58682657		58580777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829324		5612371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8329117		8329117	8191511
Chiffres d’affaires nets	8329117		8329117	8191511
				
Production stockée			-317844	
Production immobilisée			317844	
Subventions d’exploitation			105000	71117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684313	777101
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9118430	9039731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3918028	3643530
Impôts, taxes et versements assimilés			803384	771620
Salaires et traitements			610240	604555
Charges sociales			322840	299752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2128947	2185668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232891	241067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			459263	423835
Autres charges			38872	131194
Total des charges d’exploitation (II) 			8514468	8301224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603962	738507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5516	7584
Reprises sur provisions et transferts de charges			247	845
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	325
Total des produits financiers (V)			5766	8755
Dotations financières sur amortissements et provisions			22159	24848
Intérêts et charges assimilées			558736	665740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			580903	690589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-575136	-681834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28825	56673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37349		37398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	706875		1202962	
Reprises sur provisions et transferts de charges	342046		2250	
Total des produits exceptionnels (VII)	1086271		1242611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21932		9930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308871		224363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	342046		411179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672850		645472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	413421		597138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10210468		10291097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9768222		9637285	
BENEFICE OU PERTE	442246		653811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14981		6023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12187		9000
Total Immobilisations corporelles		85466322		3802435
Total Immobilisations financières		73143		29533
Total Général		85551653		3840968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12187	9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1392609	343294	87532851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102676
Total Général		1392609	355480	87644528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12187	1518	12187	1518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31671322	2301630	339947	33633004
AMORTISSEMENTS Total Général	31683509	2303149	352135	33634523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80983
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				433333
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	487262	548356	521302	514316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	238929	167844	174201	232572
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167844		167844	
Sur comptes clients	961686	278360	148029	1092017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1368460	446205	490075	1324589
TOTAL GENERAL	1855722	994561	1011377	1838905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		826716	669331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		167844	342046	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102676	102676		
Clients douteux ou litigieux	1159973			
Autres créances clients	522345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14016			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1909656			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142251			
Charges constatées d’avance	23638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4050797	4050797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33436380	2738432	9045329	
Emprunts et dettes financières divers	1729751	1729751		
Fournisseurs et comptes rattachés	724373	724373		
Personnel et comptes rattachés	68230	68230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45305	45305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83322	83322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3388	3388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	557276	557276		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13189	13189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	829324	829324		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37490541	6792593	9045329	21652618
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2240070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2412572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38785		62298	
Personnel extérieur à l’entreprise	33867		35044	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	521853		586962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3323522		2959225	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3918028		3643530	
Taxe professionnelle	414		410	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	802970		771210	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	803384		771620	
Montant de la TVA. collectée	83060		362026	
Total TVA. déductible sur biens et services	35466		14247	
Effectif moyen du personnel	24		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		23