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BILAN HAINZELAIN ET COMPAGNIE 2016 Siren 826050130
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 5178 5178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 49811 49811
Installations techniques, matériel et outillage industriels 181823 156538 25285 38506
Autres immobilisations corporelles 14062 14062
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11400 11400 11400
Créances rattachées à des participations 520 520 488
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 166 166 166
TOTAL (I) 262960 225589 37371 50560
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 144160 144160 148874
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 408 408 3951
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 30992 30992 43053
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 175560 175560 195878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 438520 225589 212931 246438
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 58500 58500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5850 5850
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 19923 19923
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 100501 130482
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -34874 -29980
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 149900 184775
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16776 14625
Dettes fiscales et sociales 20057 18819
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26198 28219
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 63031 61663
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 212931 246438
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 328604 143 328747 345363
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 328604 143 328747 345363
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 6337 5824
Total des produits d’exploitation (I) 335084 351187
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 170052 168947
Variation de stock (marchandises) 4713 23290
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 51961 56521
Impôts, taxes et versements assimilés 6607 6154
Salaires et traitements 99790 92390
Charges sociales 29347 26213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13222 13222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 375692 386737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -40608 -35550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5049 4768
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5049 4768
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5049 4768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -35559 -30782
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 685 802
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 685 802
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 685 802
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 340818 356757
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 375692 386737
BENEFICE OU PERTE -34874 -29980
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5178
Total Immobilisations corporelles 245696
Total Immobilisations financières 11400
Total Général 262274
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5178
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 245696
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11400
Total Général 262274
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5178 5178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 207190 13222 220411
AMORTISSEMENTS Total Général 212368 13222 225589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 3978 712 4690
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3978 712 4690
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 3978 712 4690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 520 520
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 408
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12161
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 13089 13089
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16776 16776
Personnel et comptes rattachés 3335 3335
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17578 17578
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11305 11305
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26198 26198
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 75192 48994 26198
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 2180
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 49781
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 51961
Taxe professionnelle 1503
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5104
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6607
Montant de la TVA. collectée 65537
Total TVA. déductible sur biens et services 32692
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5