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BILAN LEMAIRE SAS 2016 Siren 825880305
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2402 2402
Fonds commercial 76 76
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 34128 31575 2553
Installations techniques, matériel et outillage industriels 95702 74351 21351
Autres immobilisations corporelles 410459 360048 50411
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 46 46
Prêts 30359 30359
Autres immobilisations financières 12000 12000
TOTAL (I) 585173 468376 116797
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 44046 44046
En cours de production de biens 160495 160495
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 14800 14800
Clients et comptes rattachés 610687 23914 586773
Autres créances 76508 76508
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 498435 498435
Charges constatées d’avance 1750 1750
TOTAL (II) 1406721 23914 1382807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1991893 492290 1499604
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 450000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 45000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -89636
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 103954
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 509318
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 130300
Provisions pour charges
TOTAL (III) 130300
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15449
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 389755
Dettes fiscales et sociales 277705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2520
Produits constatés d’avance (2) 174556
TOTAL (IV) 859986
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1499604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 859986
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 478 478
Production vendue services 3124343 3124343
Chiffres d’affaires nets 3124821 3124821
Production stockée 41390
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 136875
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3303086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1226925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1892
Autres achats et charges externes 637997
Impôts, taxes et versements assimilés 30055
Salaires et traitements 763580
Charges sociales 416488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 101300
Autres charges 2351
Total des charges d’exploitation (II) 3231203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 71883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 442
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 442
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 437
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 71887
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 872
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 625
Reprises sur provisions et transferts de charges 63238
Total des produits exceptionnels (VII) 64735
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3700
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 369
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 29000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33069
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 31667
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3368263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3264309
BENEFICE OU PERTE 103954
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 23601
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2478
Total Immobilisations corporelles 531973 29533
Total Immobilisations financières 39621 3526
Total Général 574074 33059
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2478
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21218 540289
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 743 42404
Total Général 21961 585172
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2402 2402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 432793 54398 21218 465973
AMORTISSEMENTS Total Général 435195 54398 21218 468375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 101300
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 29000
Total Provisions pour risques et charges 173238 130300 173238 130300
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27187 3273 23913
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27187 3273 23913
TOTAL GENERAL 200425 130300 176511 154213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 101300 113273
- Financières
- Exceptionnelles 29000 63238
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 30359
Autres immobilisations financières 12000
Clients douteux ou litigieux 26953
Autres créances clients 583728
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4520
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2186
Impôts sur les bénéfices 46597
T. V. A. 17807
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4189
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1208
Charges constatées d’avance 1750
TOTAL ETAT DES CREANCES 731303 688944 42359
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15449 15449
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 389755 389755
Personnel et comptes rattachés 52266 52266
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50072 50072
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 163764 163764
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11601 11601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2520 2520
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 174556 174556
TOTAL – ETAT DES DETTES 859985 859985
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43090
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel