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BILAN GARAGE VILLEMINOT 2018 Siren 825850167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381		381	381
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14372		14372	14372
Constructions	427751	285011	142740	163995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52462	41719	10744	3205
Autres immobilisations corporelles	31719	22219	9499	11901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1319		1319	1319
TOTAL (I)	528005	348949	179056	195174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134681		134681	128679
En cours de production de biens	6895		6895	6068
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34117		34117	46079
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51042	6721	44321	69253
Autres créances	18794		18794	15579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84153		84153	57751
Charges constatées d’avance	15712		15712	8860
TOTAL (II)	345394	6721	338673	332269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873398	355670	517728	527443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252745		233387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273		19358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280518		280245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99207		106128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32297		32297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81086		78550	
Dettes fiscales et sociales	19269		24566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5352		5657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237211		247198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	517728		527443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156742		157520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130		867	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			677969	610446
Production vendue biens				
Production vendue services			235988	251197
Chiffres d’affaires nets			913956	861643
				
Production stockée			827	-3665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	4300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1868	1735
Autres produits			129	288
Total des produits d’exploitation (I)			918880	864301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			525688	484315
Variation de stock (marchandises)			5960	-15334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139176	129375
Impôts, taxes et versements assimilés			17911	19107
Salaires et traitements			183945	180934
Charges sociales			15498	12334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26430	28500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			346	348
Total des charges d’exploitation (II) 			914953	839578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3926	24723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259	135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4291	4754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4291	4754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4032	-4619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105	20104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	570		307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-550		-305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919159		864438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918886		845080	
BENEFICE OU PERTE	273		19358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381		
Total Immobilisations corporelles		516236		10312
Total Immobilisations financières		1319		
Total Général		517936		10312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			243	526305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1319
Total Général			243	528005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322762	26430	243	348949
AMORTISSEMENTS Total Général	322762	26430	243	348949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6876		155	6721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6876		155	6721
TOTAL GENERAL	6876		155	6721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1319	1319		
Clients douteux ou litigieux	9990	9990		
Autres créances clients	41051	41051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5282	5282		
T. V. A.	5978	5978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3301	3301		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4233	4233		
Charges constatées d’avance	15712	15712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86867	86867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130	130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99077	18609	64847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81086	81086		
Personnel et comptes rattachés	3177	3177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7314	7314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6103	6103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2675	2675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32297	32297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5352	5352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237211	156742	64847	15621
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9112			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel