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BILAN BATH FOURNITURES 2017 Siren 825820376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48121	45197	2924	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39470	21638	17832	17832
Constructions	1041779	808965	232814	323091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5936899	4460641	1476258	1458320
Autres immobilisations corporelles	703359	580988	122371	149085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	68249		68249	88823
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7837877	5917429	1920448	2037150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1770847	300521	1470327	1152728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	724913		724913	909094
Marchandises	86482		86482	149824
Avances et acomptes versés sur commandes				43940
Clients et comptes rattachés	2000668		2000668	1662325
Autres créances	591448	193327	398121	290037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166277		166277	295754
Charges constatées d’avance	1801		1801	4628
TOTAL (II)	5342436	493848	4848588	4508329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13180313	6411277	6769037	6545479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20500		20500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1245519		-685664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1490934		-559856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2510954		-1020019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3000000		3000000	
TOTAL (II)	3000000		3000000	
Provisions pour risques	21600		150000	
Provisions pour charges	279194		285106	
TOTAL (III)	300794		435106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2493		2493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220736		1079984	
Dettes fiscales et sociales	682862		601593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4073105		2446322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5979196		4130392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6769037		6545479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2176585	10760529	12937114	10404687
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2176585	10760529	12937114	10404687
				
Production stockée			-184181	6325
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5933	7333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			812583	1259554
Autres produits			1302	16
Total des produits d’exploitation (I)			13572751	11677916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			684292	594774
Variation de stock (marchandises)			63342	-141024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6815283	5223744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-304516	207290
Autres achats et charges externes			4302082	2687001
Impôts, taxes et versements assimilés			212519	274343
Salaires et traitements			2068245	1662025
Charges sociales			905464	772638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341881	260477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73364	313602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11099	2660
Autres charges			2	21
Total des charges d’exploitation (II) 			15173057	11857553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1600306	-179637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35478	35963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35478	35963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7967	5530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7967	5530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27511	30432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1572796	-149205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	343327		45000	
Total des produits exceptionnels (VII)	343327		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			112324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21600		343327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261466		455651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81861		-410651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13951556		11758878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15442490		12318734	
BENEFICE OU PERTE	-1490934		-559856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45146		2975
Total Immobilisations corporelles		7576227		311031
Total Immobilisations financières				
Total Général		7621373		314006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		68249		
Total Immobilisations corporelles		88823	8676	7789756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		88823	8676	7837877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45146	50		45197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5539078	341831	8676	5872232
AMORTISSEMENTS Total Général	5584224	341881	8676	5917429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				279194
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	435106	32699	167011	300794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	313603	73364	86446	300521
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	193327			193327
Total Provisions pour dépréciation	506930	73364	86446	493848
TOTAL GENERAL	942036	106063	253457	794642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84463	103457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21600	343327	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2000668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	211			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1937			
Impôts sur les bénéfices	83933			
T. V. A.	98289			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	307495			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99583			
Charges constatées d’avance	1801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2593917	2593917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2493	2493		
Fournisseurs et comptes rattachés	1220736	1220736		
Personnel et comptes rattachés	312340	312340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330768	330768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144	144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39610	39610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4073105	4073105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5979196	5979196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65