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BILAN BATH FOURNITURES 2016 Siren 825820376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45146	45146		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39469	21638	17831	17831
Constructions	1041779	718688	323090	345781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5698907	4240587	1458319	1652994
Autres immobilisations corporelles	707247	558163	149084	176215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	88822		88822	61346
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7621373	5584223	2037149	2254170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1466330	313602	1152727	993611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	909094		909094	899010
Marchandises	149824		149824	6060
Avances et acomptes versés sur commandes	43940		43940	71083
Clients et comptes rattachés	1662324		1662324	1735981
Autres créances	483364	193327	290037	476358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295753		295753	118663
Charges constatées d’avance	4627		4627	3587
TOTAL (II)	5015259	506929	4508329	4304357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12636632	6091153	6545478	6558527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20500		20500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-685663		-120233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-559855		-565430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1020019		-460163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3000000		3000000	
TOTAL (II)	3000000		3000000	
Provisions pour risques	150000		45000	
Provisions pour charges	285106		314224	
TOTAL (III)	435106		359224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2493		2493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1079983		819337	
Dettes fiscales et sociales	601592		654267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2446322		2183368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4130392		3659467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6545478		6558527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4130392		3659467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7960710	2443976	10404687	9945418
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7960710	2443976	10404687	9945418
				
Production stockée			6324	166650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	6740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1259554	945215
Autres produits			16	18
Total des produits d’exploitation (I)			11677915	11064044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			594774	577933
Variation de stock (marchandises)			-141024	-1341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5223744	4976447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			207290	75357
Autres achats et charges externes			2687001	2099549
Impôts, taxes et versements assimilés			274343	258035
Salaires et traitements			1662025	1773972
Charges sociales			772638	809982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260477	248317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313602	437059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2659	38350
Autres charges			21	178
Total des charges d’exploitation (II) 			11857554	11293840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179638	-229796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35962	32696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35962	32696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5530	7571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5530	7571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30432	25124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149206	-204672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000			
Total des produits exceptionnels (VII)	45000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112322		60411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	343327		300346	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455649		360758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-410649		-360758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11758878		11096740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12318734		11662170	
BENEFICE OU PERTE	-559855		-565430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	535371		295661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45146		
Total Immobilisations corporelles		7532770		43456
Total Immobilisations financières				
Total Général		7577916		43456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7576227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7621373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45146			45146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5278600	263194	2716	5539077
AMORTISSEMENTS Total Général	5323746	263194	2716	5584223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				285106
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	359224	152659	76777	435106
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	692405	313602	692405	313602
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		193327		193327
Total Provisions pour dépréciation	692405	506929	692405	506929
TOTAL GENERAL	1051629	659589	769182	942036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		659589	769182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1662324			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6707			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86652			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97158			
Groupe et associés	193327			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99443			
Charges constatées d’avance	4627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2150316	2150316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2493	2493		
Fournisseurs et comptes rattachés	1079983	1079983		
Personnel et comptes rattachés	286125	286125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280157	280157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35309	35309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2395448	2395448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50873	50873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4130392	4130392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel