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BILAN HERTIG JEUNE ET COMPAGNIE 2021 Siren 825620032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8193	8193		
Fonds commercial	6403		6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18320	17835	485	612
Autres immobilisations corporelles	67830	59871	7959	5174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4353		4353	4353
Prêts				
Autres immobilisations financières	2048		2048	3428
TOTAL (I)	107147	85899	21248	19970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318190		318190	288969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75529	8177	67352	89434
Autres créances	406417		406417	404497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1249		1249	443
Charges constatées d’avance	3244		3244	934
TOTAL (II)	804628	8177	796451	784277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	911775	94076	817699	804247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1420		1420	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	418213		426645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1760		-8432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527874		529633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82		82	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82		82	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76278		76422	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144831		131549	
Dettes fiscales et sociales	68222		65828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411		733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289743		274532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817699		804247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221947		274532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	889		1107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	479135		479135	476431
Production vendue biens				
Production vendue services	437		437	1079
Chiffres d’affaires nets	479572		479572	477510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7032	4869
Autres produits			13884	14863
Total des produits d’exploitation (I)			500488	497241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272156	289073
Variation de stock (marchandises)			-29221	-29348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77466	75448
Impôts, taxes et versements assimilés			6631	5768
Salaires et traitements			139596	126705
Charges sociales			22242	28632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3081	2168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3471	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				82
Autres charges			7653	
Total des charges d’exploitation (II) 			503077	498529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2589	-1288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7849	6773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7849	6773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6051	6389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6051	6389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1797	384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-792	-904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1690			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1993		7528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1993		7528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-303		-7528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510027		504014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511786		512446	
BENEFICE OU PERTE	-1760		-8432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14596		
Total Immobilisations corporelles		80411		5738
Total Immobilisations financières		7781		17
Total Général		102788		5755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86149
Prêts et immobilisations financières			1396	
Total Immobilisations financières			1396	6401
Total Général			1396	107147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8193			8193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74625	3081		77706
AMORTISSEMENTS Total Général	82818	3081		85899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82			82
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11738	3471	7032	8177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11738	3471	7032	8177
TOTAL GENERAL	11820	3471	7032	8259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3471	7032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2048		2048	
Clients douteux ou litigieux	11517	11517		
Autres créances clients	64012	64012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92	92		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400523	400523		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5802	5802		
Charges constatées d’avance	3244	3244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487237	485189	2048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1278	1278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	7204	67796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144831	144831		
Personnel et comptes rattachés	13436	13436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22197	22197		
Impôts sur les bénéfices	20780	20780		
T.V.A.	11731	11731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78	78		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411	411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289743	221947	67796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23749		23375	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10761		10671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42956		41403	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77466		75448	
Taxe professionnelle	2178			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4453		5768	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6631		5768	
Montant de la TVA. collectée	95451		93335	
Total TVA. déductible sur biens et services	71749		64236	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5