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BILAN HERTIG JEUNE ET COMPAGNIE 2020 Siren 825620032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8193	8193		
Fonds commercial	6403		6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18320	17708	612	
Autres immobilisations corporelles	62091	56917	5174	5131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4353		4353	4353
Prêts				
Autres immobilisations financières	3428		3428	7045
TOTAL (I)	102788	82818	19970	22932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288969		288969	259621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101172	11738	89434	64490
Autres créances	404497		404497	385279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443		443	2855
Charges constatées d’avance	934		934	3174
TOTAL (II)	796015	11738	784277	715420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	898803	94555	804247	738352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1420		1420	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426645		416461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8432		10184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529633		538065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76422		6564	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131549		137294	
Dettes fiscales et sociales	65828		52699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	733		3731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274532		200287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804247		738352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274532		200288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1107		6319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	476431		476431	451459
Production vendue biens				
Production vendue services	1079		1079	280
Chiffres d’affaires nets	477510		477510	451739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4869	2945
Autres produits			14863	12231
Total des produits d’exploitation (I)			497241	466914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289073	216879
Variation de stock (marchandises)			-29348	13755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75448	80939
Impôts, taxes et versements assimilés			5768	6484
Salaires et traitements			126705	112014
Charges sociales			28632	21171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2168	1198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82	
Autres charges				11
Total des charges d’exploitation (II) 			498529	454435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1288	12479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6773	6685
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6773	6685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6389	7157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6389	7157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			384	-471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-904	12008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7528		1785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7528		1785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7528		514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	504014		475898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512446		465714	
BENEFICE OU PERTE	-8432		10184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4128		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15046		
Total Immobilisations corporelles		80265		2824
Total Immobilisations financières		11399		1160
Total Général		106710		3984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450	14596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2678	80411
Prêts et immobilisations financières			4778	
Total Immobilisations financières			4778	7781
Total Général			7906	102788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8643		450	8193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75135	2168	2678	74625
AMORTISSEMENTS Total Général	83778	2168	3128	82818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		82		82
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12478		740	11738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12478		740	11738
TOTAL GENERAL	12478	82	740	11820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82	740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3428		3428	
Clients douteux ou litigieux	19191	19191		
Autres créances clients	81980	81980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5296	5296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	389673	389673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9527	9527		
Charges constatées d’avance	934	934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510030	506602	3428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76422	76422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131549	131549		
Personnel et comptes rattachés	13333	13333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19161	19161		
Impôts sur les bénéfices	23119	23119		
T.V.A.	7957	7957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2258	2258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	733	733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274532	274532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23375		18313	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10671		13009	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41403		49617	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75448		80939	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5768		6484	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5768		6484	
Montant de la TVA. collectée	93335		90580	
Total TVA. déductible sur biens et services	64238		54848	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5