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BILAN HERTIG JEUNE ET COMPAGNIE 2019 Siren 825620032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8643	8643		
Fonds commercial	6403		6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17683	17683		
Autres immobilisations corporelles	62583	57452	5131	3483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4353		4353	4303
Prêts				
Autres immobilisations financières	7045		7045	3160
TOTAL (I)	106710	83778	22932	17350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259621		259621	273376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76968	12478	64490	66026
Autres créances	385309		385309	379469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2855		2855	1160
Charges constatées d’avance	3174		3174	930
TOTAL (II)	727928	12478	715450	720961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834638	96256	738382	738311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1420		1420	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416461		353682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10184		62779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538065		527881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6564		5069	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137324		165047	
Dettes fiscales et sociales	52699		40219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3731		96	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200317		210430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	738382		738311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200317		210430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6319		4753	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451459		451459	553945
Production vendue biens				
Production vendue services	280		280	260
Chiffres d’affaires nets	451739		451739	554206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2945	
Autres produits			12231	4070
Total des produits d’exploitation (I)			466914	558276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216879	309598
Variation de stock (marchandises)			13755	6516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80939	68512
Impôts, taxes et versements assimilés			6484	10546
Salaires et traitements			112014	155115
Charges sociales			21171	28975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1198	1309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1983	5250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	8
Total des charges d’exploitation (II) 			454435	585830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12479	-27554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6685	6507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6685	6507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7157	9080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7157	9080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-471	-2573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12008	-30128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	632		471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		130000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2299		130471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1785		19349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1785		19349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	514		111122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2338		18216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475898		695253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465714		632475	
BENEFICE OU PERTE	10184		62779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15046		
Total Immobilisations corporelles		90567		2846
Total Immobilisations financières		11422		863
Total Général		117035		3708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13147	80265
Prêts et immobilisations financières			886	
Total Immobilisations financières			886	11399
Total Général			14034	106710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8643			8643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87084	1198	13147	75135
AMORTISSEMENTS Total Général	95727	1198	13147	83778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12840	1983	2345	12478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12840	1983	2345	12478
TOTAL GENERAL	12840	1983	2345	12478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1983	2345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7045		7045	
Clients douteux ou litigieux	20080	20080		
Autres créances clients	56888	56888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1148	1148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	377234	377234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6928	6928		
Charges constatées d’avance	3174	3174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472497	465452	7045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6564	6564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137324	137324		
Personnel et comptes rattachés	9594	9594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8182	8182		
Impôts sur les bénéfices	13855	13855		
T.V.A.	20316	20316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751	751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3731	3731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200317	200317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18313		7505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13009		10661	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49617		50346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80939		68512	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6484		10546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6484		10546	
Montant de la TVA. collectée	90580		110841	
Total TVA. déductible sur biens et services	54848		71053	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4