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BILAN HERTIG JEUNE ET COMPAGNIE 2018 Siren 825620032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8643	8643		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6403		6403	6403
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17683	17683		
Autres immobilisations corporelles	72884	69401	3483	488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4303		4303	4303
Prêts				
Autres immobilisations financières	3160		3160	7119
TOTAL (I)	113077	95727	17350	18314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	273376		273376	279891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78866	12840	66026	81226
Autres créances	379469		379469	337213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1160		1160	36981
Charges constatées d’avance	930		930	2215
TOTAL (II)	733801	12840	720961	737527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846878	108567	738311	755841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1420		1420	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353682		337608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62779		16074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527881		465102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5069		3108	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165047		235044	
Dettes fiscales et sociales	40219		52324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96		263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210430		290739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	738311		755841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210430		290739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4753		2089	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	553945		553945	590425
Production vendue biens				
Production vendue services	260		260	106
Chiffres d’affaires nets	554206		554206	590531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1065
Autres produits			4070	29
Total des produits d’exploitation (I)			558276	591625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309598	309984
Variation de stock (marchandises)			6516	5668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68512	68372
Impôts, taxes et versements assimilés			10546	8709
Salaires et traitements			155115	154346
Charges sociales			28975	20858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1309	2080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			585830	570020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27554	21605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6507	4951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6507	4951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9080	10544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9080	10544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2573	-5593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30128	16013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	471		4248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130471		4248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19349		2005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19349		2005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111122		2243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18216		2182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695253		600824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632475		584750	
BENEFICE OU PERTE	62779		16074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			322	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15046		
Total Immobilisations corporelles		116000		4305
Total Immobilisations financières		11423		
Total Général		142469		4305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29738	90567
Prêts et immobilisations financières			3959	
Total Immobilisations financières			3959	7464
Total Général			33697	113077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8643			8643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115512	1309	29738	87084
AMORTISSEMENTS Total Général	124155	1309	29738	95727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7590	5250		12840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7590	5250		12840
TOTAL GENERAL	7590	5250		12840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3160	3160		
Clients douteux ou litigieux	21033	21033		
Autres créances clients	57833	57833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6947	6947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	367953	367953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4569	4569		
Charges constatées d’avance	930	930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	462425	462425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5069	5069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165047	165047		
Personnel et comptes rattachés	8140	8140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14526	14526		
Impôts sur les bénéfices	11517	11517		
T.V.A.	4215	4215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1820	1820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96	96		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210430	210430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7505		7114	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10661		16026	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50345		45232	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68512		68372	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10546		8709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10546		8709	
Montant de la TVA. collectée	110841		122800	
Total TVA. déductible sur biens et services	71053		71407	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4