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BILAN HERTIG JEUNE ET COMPAGNIE 2017 Siren 825620032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8643	8643		
Fonds commercial	6403		6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29738	29738		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17683	17683		
Autres immobilisations corporelles	68580	68092	488	2568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4303		4303	4303
Prêts				
Autres immobilisations financières	7119		7119	7503
TOTAL (I)	142469	124155	18314	20777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279891		279891	285560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88816	7590	81226	81242
Autres créances	337213		337213	314311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36981		36981	24617
Charges constatées d’avance	2215		2215	4500
TOTAL (II)	745117	7590	737527	710229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	887586	131745	755841	731006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1420		1420	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337608		313975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16074		23633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465102		449028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3108		13815	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235044		225324	
Dettes fiscales et sociales	52324		42672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263		167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290739		281978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	755841		731006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290739		281978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2089		12560	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	590425		590425	565092
Production vendue biens				
Production vendue services	106		106	188
Chiffres d’affaires nets	590531		590531	565279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1065	2425
Autres produits			29	10
Total des produits d’exploitation (I)			591625	567714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309984	306409
Variation de stock (marchandises)			5668	-5407
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68372	61309
Impôts, taxes et versements assimilés			8709	4621
Salaires et traitements			154346	141400
Charges sociales			20858	21582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2080	3115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	10
Total des charges d’exploitation (II) 			570020	533039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21605	34675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4951	5460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4951	5460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10544	10219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10544	10219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5593	-4759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16013	29916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4248		1188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4248		1188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2005		3987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2005		3987	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2243		-2799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2182		3484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600824		574362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584750		550729	
BENEFICE OU PERTE	16074		23633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	322		2425	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15046		
Total Immobilisations corporelles		116000		
Total Immobilisations financières		5190		6233
Total Général		136236		6233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11422
Total Général				142469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8643			8643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113432	2080		115512
AMORTISSEMENTS Total Général	122075	2080		124155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8333		743	7590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8333		743	7590
TOTAL GENERAL	8333		743	7590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7119	7119		
Clients douteux ou litigieux	15143	15143		
Autres créances clients	73673	73673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2431	2431		
T. V. A.	2527	2527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5634	5634		
Groupe et associés	312707	312707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13915	13915		
Charges constatées d’avance	2215	2215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435364	435364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3108	3108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235044	235044		
Personnel et comptes rattachés	14305	14305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16159	16159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12102	12102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9759	9759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263	263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290739	290739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7114		7202	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16026		13706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45232		40400	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68372		61309	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8709		4621	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8709		4621	
Montant de la TVA. collectée	122800		115270	
Total TVA. déductible sur biens et services	71549		66221	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3