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BILAN HERTIG JEUNE ET COMPAGNIE 2016 Siren 825620032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8643	8643		
Fonds commercial	6403		6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29738	29738		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17683	17683		
Autres immobilisations corporelles	68580	66011	2568	4734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		2		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4303		4303	4303
Prêts				
Autres immobilisations financières	7503		7503	6745
TOTAL (I)	142852	122075	20777	22186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	285560		285560	280153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89574	8333	81242	112228
Autres créances	314311		314311	300716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24617		24617	16575
Charges constatées d’avance	4500		4500	7027
TOTAL (II)	718562	8333	710229	716700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861414	130408	731006	738885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1420		1420	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313975		303440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23633		10535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449028		425395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13815		4134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225324		281936	
Dettes fiscales et sociales	42672		27008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167		414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281978		313490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731006		738885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278494		313490	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12560		1607	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	565092		565092	705242
Production vendue biens				
Production vendue services	188		188	646
Chiffres d’affaires nets	565279		565279	705888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2425	
Autres produits			10	30
Total des produits d’exploitation (I)			567714	705918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306409	406852
Variation de stock (marchandises)			-5407	20561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61309	69070
Impôts, taxes et versements assimilés			4621	2843
Salaires et traitements			141400	152681
Charges sociales			21582	21484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3115	3078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	22
Total des charges d’exploitation (II) 			533039	679848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34675	26070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5460	4865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5460	4865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10219	11964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10219	11964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4759	-7099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29916	18971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3987		7270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3987		7270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2799		-7270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3484		1166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	574362		710783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550729		700248	
BENEFICE OU PERTE	23633		10535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15046		
Total Immobilisations corporelles		115051		949
Total Immobilisations financières		11806		
Total Général		141903		949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11806
Total Général				142852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8643			8643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110317	3115		113432
AMORTISSEMENTS Total Général	118960	3115		122075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8333			8333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8333			8333
TOTAL GENERAL	8333			8333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7503	7503		
Clients douteux ou litigieux	16031	16031		
Autres créances clients	73543	73543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2000	2000		
T. V. A.	1145	1145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4743	4743		
Groupe et associés	281092	281092		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25332	25332		
Charges constatées d’avance	4500	4500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415887	415887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13815	13815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225324	225324		
Personnel et comptes rattachés	14802	14802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16376	16376		
Impôts sur les bénéfices	3484	3484		
T.V.A.	6671	6671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1339	1339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167	167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281978	281978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7202		7314	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13706		14537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40400		47219	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61309		69070	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4621		2843	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4621		2843	
Montant de la TVA. collectée	115270		142232	
Total TVA. déductible sur biens et services	66221		90674	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3