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BILAN HERTIG JEUNE ET COMPAGNIE 2015 Siren 825620032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8643	8643		
Fonds commercial	6403		6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29738	29738		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17683	17683		
Autres immobilisations corporelles	67631	62896	4734	7812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4303		4303	4303
Prêts				
Autres immobilisations financières	6745		6745	7612
TOTAL (I)	141146	118960	22186	26131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280153		280153	300715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120560	8333	112228	132605
Autres créances	300716		300716	252207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16575		16575	18194
Charges constatées d’avance	7027		7027	6319
TOTAL (II)	725032	8333	716700	710039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866178	127293	738885	736170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1420			
Ecarts de réévaluation	1420		1420	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303440		292442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10535		10999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425395		414860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4134		6242	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281936		250208	
Dettes fiscales et sociales	27008		64688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	414		172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313490		321310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	738885		736170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313490		319015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1607		409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	705242		705242	654011
Production vendue biens				
Production vendue services	646		646	227
Chiffres d’affaires nets	705888		705888	654238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5095
Autres produits			30	236
Total des produits d’exploitation (I)			705918	659569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406852	361853
Variation de stock (marchandises)			20561	-28180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69070	91751
Impôts, taxes et versements assimilés			2843	10584
Salaires et traitements			152681	174419
Charges sociales			21484	21484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3078	6343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3257	5076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	32
Total des charges d’exploitation (II) 			679848	643361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26070	16208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4865	4217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4865	4217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11964	12336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11964	12336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7099	-8120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18971	8088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7270		2938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7270		2938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7270		4429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1166		1518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710783		671152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	700248		660154	
BENEFICE OU PERTE	10535		10999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5095	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15046		
Total Immobilisations corporelles		115051		
Total Immobilisations financières		11916		
Total Général		142013		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			867	11049
Total Général			867	141146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8643			8643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107239	3078		110317
AMORTISSEMENTS Total Général	115882	3078		118960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5076	3257		8333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5076	3257		8333
TOTAL GENERAL	5076	3257		8333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3257		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6745	6745		
Clients douteux ou litigieux	16031			
Autres créances clients	104529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2000			
T. V. A.	5693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12107			
Groupe et associés	257577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23339			
Charges constatées d’avance	7027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	435049	435049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1839	1839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2295	2295		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281936	281936		
Personnel et comptes rattachés	9179	9179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14960	14960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2869	2869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	414	414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313490	313490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel