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BILAN BONINI SAS 2017 Siren 825650054
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1358 1358
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 185823 8396 177427 166191
Constructions 937274 464465 472809 494140
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4593256 3880006 713251 520076
Autres immobilisations corporelles 1003811 892809 111003 135123
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 6721523 5247033 1474490 1315530
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 122426 122426 111735
En cours de production de biens 388542 388542 539509
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 100000 100000
Clients et comptes rattachés 1621163 1621163 1926492
Autres créances 290178 290178 270000
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 937735
Disponibilités 2928125 2928125 1562750
Charges constatées d’avance 110281 110281 80191
TOTAL (II) 5560715 5560715 5428412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12282238 5247033 7035205 6743942
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 720000 720000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 72000 72000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3500000 3300000
Report à nouveau 16571 89808
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 154368 126764
Subventions d’investissement 25000 30000
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4487940 4338571
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 112472 140337
TOTAL (III) 112472 140337
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 620325 818378
Emprunts et dettes financières divers (4) 5900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 841452 720385
Dettes fiscales et sociales 567782 605907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30009
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 369325 120364
TOTAL (IV) 2434792 2265033
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7035205 6743942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 182 182
Production vendue biens 2759 2759 1417
Production vendue services 9011813 9011813 7855109
Chiffres d’affaires nets 9014754 9014754 7856527
Production stockée -150967 63085
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 213862 148992
Autres produits 1836 1836
Total des produits d’exploitation (I) 9079485 8070439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2313076 1932561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10691 3443
Autres achats et charges externes 3136572 2554390
Impôts, taxes et versements assimilés 117651 116985
Salaires et traitements 2175769 2106685
Charges sociales 648364 639915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 467458 374651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 97472 125337
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28398 43655
Total des charges d’exploitation (II) 8974068 7897623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 105417 172816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 37138 28213
Reprises sur provisions et transferts de charges 50576
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 87714 28213
Dotations financières sur amortissements et provisions 50576
Intérêts et charges assimilées 34878 35714
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 35619
Total des charges financières (VI) 70496 86290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 17218 -58077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 122635 114739
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2930 2186
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 114150 22250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 117080 24436
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1512 8
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 75750
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 77262 8
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 39818 24428
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8084 12403
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9284279 8123088
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9129911 7996324
BENEFICE OU PERTE 154368 126764
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 6450450 702166
Total Immobilisations financières
Total Général 6451808 702166
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 432451 6720165
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 432451 6721523
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5134920 467458 356703 5245675
AMORTISSEMENTS Total Général 5136278 467458 356703 5247033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 140337 97472 125337 112472
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 50576 50576
TOTAL GENERAL 190913 97472 175913 112472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2021622 2021622
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 841452 841452
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30009 30009
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24240 24240
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 369325 369325
TOTAL – ETAT DES DETTES 2434792 2024084 410708
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel