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BILAN UNITE 2018 Siren 825370521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9890	9890		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	624500		624500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102882	19146	83736	
Autres immobilisations corporelles	103864	11956	91908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	847136	40992	806144	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8592		8592	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2488		2488	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20461		20461	
Autres créances	14788		14788	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50231		50231	
Disponibilités	61016		61016	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	157576		157576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1004712	40992	963720	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102084			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45277			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487350			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112222			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38012			
Dettes fiscales et sociales	104193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19325			
Autres dettes	44257			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	805359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	963720			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247156		247156	
Production vendue biens	1220471		1220471	
Production vendue services	5500		5500	
Chiffres d’affaires nets	1473127		1473127	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17643	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			1490841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131719	
Variation de stock (marchandises)			3159	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			507999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12328	
Autres achats et charges externes			167973	
Impôts, taxes et versements assimilés			15701	
Salaires et traitements			445172	
Charges sociales			101395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1405493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1324	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4159	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4159	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37186			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1492166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446889			
BENEFICE OU PERTE	45277			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17643			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9890		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624500		
Total Immobilisations corporelles		145106		64663
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		785496		64663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9890
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3023	206746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			3023	847136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8242	1648		9890
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12716	18385		31102
AMORTISSEMENTS Total Général	20958	20034		40992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20461	20461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3070	3070		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2956	2956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8762	8762		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41249	41249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	487350	487350		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38012	38012		
Personnel et comptes rattachés	25165	25165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32692	32692		
Impôts sur les bénéfices	11855	11855		
T.V.A.	27444	27444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7037	7037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19325	19325		
Groupe et associés	112222	112222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44257	44257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	805359	805359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42489			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123578			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167973			
Taxe professionnelle	7037			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8664			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15701			
Montant de la TVA. collectée	172708			
Total TVA. déductible sur biens et services	71759			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel