ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TRUE WATER 2021 Siren 825364813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	4000	6000	8000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12987	7957	5030	2526
Autres immobilisations corporelles	112398	47174	65224	68553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28663		28663	28663
TOTAL (I)	169047	61131	107916	110742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	485246		485246	145132
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19494		19494	37697
Autres créances	194980		194980	334697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10309		10309	1793
Charges constatées d’avance	34705		34705	794
TOTAL (II)	744734		744734	520111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6		6	
TOTAL GENERAL (0 à V)	913787	61131	852656	630853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5059			
Report à nouveau	6		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37792		5059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207851		170059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271705		294723	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319677		120009	
Dettes fiscales et sociales	26410		18230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27007		29945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	644800		464224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852656		634283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430898		456794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	937961	34751	972712	1026414
Production vendue biens				
Production vendue services	10		10	79
Chiffres d’affaires nets	937971	34751	972722	1026494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1561
Autres produits			3360	167
Total des produits d’exploitation (I)			976083	1031221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			874797	451246
Variation de stock (marchandises)			-340115	156100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248511	277253
Impôts, taxes et versements assimilés			11730	12830
Salaires et traitements			76403	80141
Charges sociales			16871	14122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14835	14109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26116	25014
Total des charges d’exploitation (II) 			929149	1030815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46933	407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions			6	
Intérêts et charges assimilées			1798	1975
Différences négatives de change			16	3004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1820	4980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1820	-4969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45114	-4562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			9984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7322		363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	976083		1044028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938291		1038969	
BENEFICE OU PERTE	37792		5059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		113375		12010
Total Immobilisations financières		31663		
Total Général		157038		12010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31663
Total Général				169047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000	2000		6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42296	12835		55131
AMORTISSEMENTS Total Général	46296	14835		61131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6		6
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6		6
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28663	1	28662	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19494	19494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50342	50342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86001	86001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58637	58637		
Charges constatées d’avance	34705	34705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277841	249179	28662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8239	8239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	263467	49565	213902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319677	319677		
Personnel et comptes rattachés	2791	2791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5977	5977		
Impôts sur les bénéfices	6493	6493		
T.V.A.	10	10		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11140	11140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27007	27007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644800	430898	213902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel