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BILAN TRUE WATER 2020 Siren 825364813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	2000	8000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8439	5913	2526	4215
Autres immobilisations corporelles	104936	36383	68553	76504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28663		28663	28663
TOTAL (I)	157038	46296	110742	122628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145132		145132	299671
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47164		47164	17825
Autres créances	334697		334697	51192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1793		1793	15216
Charges constatées d’avance	794		794	21983
TOTAL (II)	529579		529579	405887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686616	46296	640320	528515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		7375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5059		16398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170059		173773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294723		67000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1316		218970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120009		29126	
Dettes fiscales et sociales	18230		20707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35982		16764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470261		354742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640320		528515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456794		314442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3795			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	996621	29793	1026414	1031273
Production vendue biens				
Production vendue services	79		79	115095
Chiffres d’affaires nets	996701	29793	1026494	1146368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1561	12574
Autres produits			167	52
Total des produits d’exploitation (I)			1031221	1158994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			451246	544208
Variation de stock (marchandises)			156100	40418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				115095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277253	200410
Impôts, taxes et versements assimilés			12830	27110
Salaires et traitements			80141	123080
Charges sociales			14122	31632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14109	12096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25014	36613
Total des charges d’exploitation (II) 			1030815	1132223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407	26771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	1773
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	1773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1975	3829
Différences négatives de change			3004	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4980	3829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4969	-2056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4562	24715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2796		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2812		5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9984		-5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	363		3317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1044028		1160767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038969		1144369	
BENEFICE OU PERTE	5059		16398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24854		36572	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		
Total Immobilisations corporelles		113057		2238
Total Immobilisations financières		31663		
Total Général		156719		2238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1920	113375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31663
Total Général			1920	157038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1754	2246		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32337	11863	1904	42296
AMORTISSEMENTS Total Général	34091	14109	1904	46296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1561		1561	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1561		1561	
TOTAL GENERAL	1561		1561	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28663	-1	28663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47164	47164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	356	356		
Impôts sur les bénéfices	5874	5874		
T. V. A.	25877	25877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2220	2220		
Groupe et associés	286077	286077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14292	14292		
Charges constatées d’avance	794	794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411317	382654	28663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254423	254423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40300	26833	13467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120009	120009		
Personnel et comptes rattachés	1720	1720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4905	4905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	840	840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10765	10765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1316	1316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35982	35982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470261	456794	13467	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel